信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ユーロ・ソブリン・オープン

計算期間	第148計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	968,067,074円
期末受益権口数	1,807,677,720口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,355円
期中騰落率	6.08%