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【提出】: 2015/08/04 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
ユーロ・ソブリン・オープン

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,195,599,867	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,572,842	0.29
合計(純資産総額)		2,202,172,709	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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