- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 29 期 [ 平成28年11月7日現在 ] | 第 30 期中間計算期間末 [ 平成29年5月7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,232,463 | 29,094,639 |
| 親投資信託受益証券 | 2,874,448,157 | 3,150,595,981 |
| 未収入金 | - | 485,679 |
| 流動資産合計 | 2,900,680,620 | 3,180,176,299 |
| 資産合計 | 2,900,680,620 | 3,180,176,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,434,580 | - |
| 未払解約金 | - | 3,157,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,678 | 1,333,395 |
| 未払委託者報酬 | 22,007,289 | 24,500,950 |
| 未払利息 | 36 | 296 |
| その他未払費用 | 59,817 | 66,604 |
| 流動負債合計 | 25,699,400 | 29,058,404 |
| 負債合計 | 25,699,400 | 29,058,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,869,161,462 | ※1 4,712,240,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △1,994,180,242 | ※2 △1,561,122,910 |
| (分配準備積立金) | 201,383,779 | 194,481,779 |
| 元本等合計 | 2,874,981,220 | 3,151,117,895 |
| 純資産合計 | 2,874,981,220 | 3,151,117,895 |
| 負債純資産合計 | 2,900,680,620 | 3,180,176,299 |
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