有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第21計算期間	3,689,009	7,952,784	229,404,536
第22計算期間	5,202,333	9,274,333	225,332,536
第23計算期間	3,098,041	20,587,053	207,843,524
第24計算期間	2,764,926	19,857,088	190,751,362
第25計算期間	2,281,585	36,859,013	156,173,934
第26計算期間	1,708,774	18,839,131	139,043,577
第27計算期間	1,237,940	17,194,929	123,086,588
第28計算期間	624,901	6,982,391	116,729,098
第29計算期間	618,349	4,311,523	113,035,924
第30計算期間	575,683	12,974,703	100,636,904

<参考>「ミリオン・インデックス・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,061,962,100	89.35
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	365,152,429	10.65
	純資産総額		3,427,114,529	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	341,400,000	9.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	5,000	39,910.00 43,510.00	199,550,000 217,550,000	― ―	6.35
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	15,000	10,060.00 9,485.00	150,900,000 142,275,000	― ―	4.15
日本	ファナック	株式	電気機器	5,000	28,170.00 27,945.00	140,850,000 139,725,000	― ―	4.08
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	5,000	22,490.00 20,760.00	112,450,000 103,800,000	― ―	3.03
日本	KDDI	株式	情報・通信業	30,000	3,142.00 3,215.00	94,260,000 96,450,000	― ―	2.81
日本	京セラ	株式	電気機器	10,000	8,144.00 7,901.00	81,440,000 79,010,000	― ―	2.31
日本	ダイキン工業	株式	機械	5,000	13,230.00 12,920.00	66,150,000 64,600,000	― ―	1.88
日本	信越化学工業	株式	化学	5,000	12,510.00 11,765.00	62,550,000 58,825,000	― ―	1.72
日本	日東電工	株式	化学	5,000	11,685.00 11,030.00	58,425,000 55,150,000	― ―	1.61
日本	テルモ	株式	精密機器	10,000	4,875.00 5,380.00	48,750,000 53,800,000	― ―	1.57
日本	TDK	株式	電気機器	5,000	9,110.00 9,170.00	45,550,000 45,850,000	― ―	1.34
日本	セコム	株式	サービス業	5,000	8,947.00 8,414.00	44,735,000 42,070,000	― ―	1.23
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	15,000	2,743.00 2,647.00	41,145,000 39,705,000	― ―	1.16
日本	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	小売業	5,000	6,700.00 7,570.00	33,500,000 37,850,000	― ―	1.10
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	10,000	3,837.00 3,744.00	38,370,000 37,440,000	― ―	1.09
日本	花王	株式	化学	5,000	7,023.00 7,438.00	35,115,000 37,190,000	― ―	1.09
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	25,000	1,512.00 1,426.00	37,800,000 35,650,000	― ―	1.04
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	5,000	7,183.00 7,044.00	35,915,000 35,220,000	― ―	1.03
日本	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	情報・通信業	25,000	1,358.00 1,321.00	33,950,000 33,025,000	― ―	0.96
日本	キヤノン	株式	電気機器	7,500	4,356.00 4,298.00	32,670,000 32,235,000	― ―	0.94
日本	エーザイ	株式	医薬品	5,000	6,512.00 6,371.00	32,560,000 31,855,000	― ―	0.93
日本	トレンドマイクロ	株式	情報・通信業	5,000	6,150.00 6,350.00	30,750,000 31,750,000	― ―	0.93
日本	デンソー	株式	輸送用機器	5,000	6,474.00 6,305.00	32,370,000 31,525,000	― ―	0.92
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	5,000	6,264.00 6,259.00	31,320,000 31,295,000	― ―	0.91
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	5,000	6,433.00 6,184.00	32,165,000 30,920,000	― ―	0.90
日本	スズキ	株式	輸送用機器	5,000	6,320.00 6,040.00	31,600,000 30,200,000	― ―	0.88
日本	コナミホールディングス	株式	情報・通信業	5,000	6,210.00 5,930.00	31,050,000 29,650,000	― ―	0.87
日本	中外製薬	株式	医薬品	5,000	5,630.00 5,810.00	28,150,000 29,050,000	― ―	0.85
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	5,000	5,330.00 5,707.00	26,650,000 28,535,000	― ―	0.83
日本	資生堂	株式	化学	5,000	4,721.00 5,472.00	23,605,000 27,360,000	― ―	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.14
	鉱業	0.07
	建設業	2.54
	食料品	4.23
	繊維製品	0.27
	パルプ・紙	0.13
	化学	8.12
	医薬品	6.30
	石油・石炭製品	0.30
	ゴム製品	0.93
	ガラス・土石製品	1.43
	鉄鋼	0.16
	非鉄金属	1.28
	金属製品	0.31
	機械	4.77
	電気機器	18.16
	輸送用機器	5.59
	精密機器	2.69
	その他製品	0.93
	電気・ガス業	0.19
	陸運業	1.83
	海運業	0.13
	空運業	0.07
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	10.03
	卸売業	1.93
	小売業	9.17
	銀行業	0.83
	証券、商品先物取引業	0.34
	保険業	0.82
	その他金融業	0.31
	不動産業	1.43
	サービス業	3.68
合 計		89.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	日経225先物 17年12月限	大阪取引所	買建	15	344,850,000	341,400,000	9.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。