半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 29 期 [ 平成28年11月7日現在 ] | 第 30 期中間計算期間末 [ 平成29年5月7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,191,719 | 1,391,231 |
| 国債証券 | 52,296,600 | 51,903,700 |
| 親投資信託受益証券 | 54,760,720 | 60,129,427 |
| 未収利息 | 97,776 | 96,792 |
| 流動資産合計 | 109,346,815 | 113,521,150 |
| 資産合計 | 109,346,815 | 113,521,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,517 | - |
| 未払解約金 | - | 965,288 |
| 未払受託者報酬 | 45,804 | 48,115 |
| 未払委託者報酬 | 841,638 | 884,063 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 2,220 | 2,356 |
| 流動負債合計 | 946,182 | 1,899,835 |
| 負債合計 | 946,182 | 1,899,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 113,035,924 | ※1 109,670,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △4,635,291 | ※2 1,950,461 |
| (分配準備積立金) | 14,254,352 | 13,786,084 |
| 元本等合計 | 108,400,633 | 111,621,315 |
| 純資産合計 | 108,400,633 | 111,621,315 |
| 負債純資産合計 | 109,346,815 | 113,521,150 |
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