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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2016/08/04 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	52,631,500	48.33
親投資信託受益証券		日本	54,823,443	50.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,450,889	1.33
	純資産総額		108,905,832	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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