半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

<参考>「ミリオン・インデックス・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,100,978,620	96.40
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	115,926,705	3.60
	純資産総額		3,216,905,325	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年5月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	98,300,000	3.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。