グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,806,135,609 | 2,603,267,197 |
| 親投資信託受益証券 | 455,466,777,795 | 428,732,679,162 |
| 未収入金 | 803,861,805 | 404,745,959 |
| 流動資産計 | 459,076,775,209 | 431,740,692,318 |
| 資産の部合計 | 459,076,775,209 | 431,740,692,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 944,787,551 | 889,441,100 |
| 未払解約金 | 726,428,883 | 349,671,128 |
| 未払受託者報酬 | 22,493,600 | 19,243,512 |
| 未払委託者報酬 | 539,846,400 | 461,844,264 |
| 未払利息 | 4,997 | 4,635 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債計 | 2,234,281,431 | 1,720,924,639 |
| 負債の部合計 | 2,234,281,431 | 1,720,924,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,787,551,126 | 889,441,100,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,945,057,348 | -459,421,333,126 |
| （分配準備積立金） | 3,052,245,052 | 2,544,771,498 |
| 元本等合計 | 456,842,493,778 | 430,019,767,679 |
| 純資産の部合計 | 456,842,493,778 | 430,019,767,679 |
| 負債・純資産合計 | 459,076,775,209 | 431,740,692,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
