グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,269,434,086 | 1,751,126,269 |
| 親投資信託受益証券 | 375,281,970,267 | 352,854,076,872 |
| 未収入金 | 463,182,675 | 394,498,982 |
| 流動資産計 | 378,014,587,028 | 354,999,702,123 |
| 資産の部合計 | 378,014,587,028 | 354,999,702,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 765,089,964 | 355,401,047 |
| 未払解約金 | 424,875,612 | 355,693,240 |
| 未払受託者報酬 | 16,491,613 | 14,961,840 |
| 未払委託者報酬 | 395,798,721 | 359,084,126 |
| 未払利息 | 4,041 | 3,118 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債計 | 1,602,993,284 | 1,085,876,704 |
| 負債の部合計 | 1,602,993,284 | 1,085,876,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 765,089,964,412 | 710,802,094,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,678,370,668 | -356,888,269,053 |
| （分配準備積立金） | 43,371,444 | 308,858,693 |
| 元本等合計 | 376,411,593,744 | 353,913,825,419 |
| 純資産の部合計 | 376,411,593,744 | 353,913,825,419 |
| 負債・純資産合計 | 378,014,587,028 | 354,999,702,123 |
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