グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,721,627,014 | 1,558,196,641 |
| 親投資信託受益証券 | 334,189,424,421 | 311,295,077,626 |
| 未収入金 | 320,752,668 | 372,241,960 |
| 流動資産計 | 336,231,804,103 | 313,225,516,227 |
| 資産の部合計 | 336,231,804,103 | 313,225,516,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 333,872,226 | 317,243,739 |
| 未払解約金 | 320,984,113 | 330,100,777 |
| 未払受託者報酬 | 15,312,591 | 13,838,236 |
| 未払委託者報酬 | 367,502,205 | 332,117,652 |
| 未払利息 | 3,065 | 2,774 |
| その他未払費用 | 733,333 | 733,333 |
| 流動負債計 | 1,038,407,533 | 994,036,511 |
| 負債の部合計 | 1,038,407,533 | 994,036,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 667,744,452,249 | 634,487,479,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -332,551,055,679 | -322,256,000,074 |
| （分配準備積立金） | 89,497,182 | 209,112,356 |
| 元本等合計 | 335,193,396,570 | 312,231,479,716 |
| 純資産の部合計 | 335,193,396,570 | 312,231,479,716 |
| 負債・純資産合計 | 336,231,804,103 | 313,225,516,227 |
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