有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第120計算期間	96,249,512,367	45,612,217,133	6,994,398,064,749
第121計算期間	110,256,708,685	38,415,320,697	7,066,239,452,737
第122計算期間	109,080,915,067	66,914,602,418	7,108,405,765,386
第123計算期間	118,490,120,689	55,267,269,698	7,171,628,616,377
第124計算期間	128,936,447,929	55,631,706,662	7,244,933,357,644
第125計算期間	115,751,375,615	38,081,606,035	7,322,603,127,224
第126計算期間	120,266,382,134	46,658,953,877	7,396,210,555,481
第127計算期間	121,832,574,637	62,851,413,321	7,455,191,716,797
第128計算期間	115,083,364,919	58,029,255,073	7,512,245,826,643
第129計算期間	126,195,375,516	64,543,026,311	7,573,898,175,848
第130計算期間	74,843,293,986	178,500,410,559	7,470,241,059,275
第131計算期間	50,019,284,746	96,713,960,115	7,423,546,383,906
第132計算期間	42,232,610,460	69,914,484,005	7,395,864,510,361
第133計算期間	35,492,036,337	75,392,197,349	7,355,964,349,349
第134計算期間	23,758,870,080	165,557,302,024	7,214,165,917,405
第135計算期間	17,961,415,926	108,685,361,233	7,123,441,972,098
第136計算期間	26,227,518,014	88,130,379,324	7,061,539,110,788
第137計算期間	23,180,161,507	67,002,615,268	7,017,716,657,027
第138計算期間	30,850,237,893	93,227,057,303	6,955,339,837,617
第139計算期間	30,318,092,591	83,853,321,282	6,901,804,608,926
第140計算期間	30,453,730,925	87,827,189,717	6,844,431,150,134
第141計算期間	56,556,597,588	74,151,128,869	6,826,836,618,853
第142計算期間	41,336,445,341	62,279,080,161	6,805,893,984,033
第143計算期間	32,717,157,305	89,508,499,126	6,749,102,642,212
第144計算期間	37,178,873,489	106,024,884,289	6,680,256,631,412
第145計算期間	27,434,478,166	84,469,092,307	6,623,222,017,271
第146計算期間	33,022,092,046	103,828,223,528	6,552,415,885,789
第147計算期間	21,589,086,850	128,297,265,576	6,445,707,707,063
第148計算期間	27,928,674,013	126,413,383,597	6,347,222,997,479
第149計算期間	20,345,819,020	101,231,729,480	6,266,337,087,019
第150計算期間	20,682,565,648	159,675,698,403	6,127,343,954,264
第151計算期間	23,755,178,896	140,101,568,189	6,010,997,564,971
第152計算期間	18,420,762,946	120,108,934,860	5,909,309,393,057
第153計算期間	17,371,894,317	134,447,790,853	5,792,233,496,521
第154計算期間	12,081,381,755	117,982,960,468	5,686,331,917,808
第155計算期間	12,668,485,664	122,056,421,251	5,576,943,982,221
第156計算期間	13,237,715,139	139,098,557,294	5,451,083,140,066
第157計算期間	10,809,235,173	141,931,723,167	5,319,960,652,072
第158計算期間	11,745,246,563	178,315,506,673	5,153,390,391,962
第159計算期間	10,034,348,611	146,202,303,289	5,017,222,437,284
第160計算期間	13,849,383,164	105,399,013,972	4,925,672,806,476
第161計算期間	12,138,780,803	78,036,880,749	4,859,774,706,530
第162計算期間	11,401,926,959	127,721,485,556	4,743,455,147,933
第163計算期間	11,597,493,419	123,252,579,826	4,631,800,061,526
第164計算期間	10,825,484,632	129,293,528,975	4,513,332,017,183
第165計算期間	7,641,060,015	137,665,072,608	4,383,308,004,590
第166計算期間	6,076,370,031	165,109,116,583	4,224,275,258,038
第167計算期間	5,476,323,775	173,653,931,635	4,056,097,650,178
第168計算期間	4,967,297,795	163,005,221,655	3,898,059,726,318
第169計算期間	5,295,711,177	100,797,579,739	3,802,557,857,756
第170計算期間	4,830,280,568	169,779,838,119	3,637,608,300,205
第171計算期間	5,148,574,788	100,413,450,593	3,542,343,424,400
第172計算期間	5,397,540,827	63,628,797,776	3,484,112,167,451
第173計算期間	4,416,135,193	53,705,520,891	3,434,822,781,753
第174計算期間	4,026,048,616	73,523,331,895	3,365,325,498,474
第175計算期間	4,437,131,369	64,314,943,976	3,305,447,685,867
第176計算期間	4,127,288,615	68,191,875,492	3,241,383,098,990
第177計算期間	3,863,703,500	66,408,049,678	3,178,838,752,812
第178計算期間	4,509,624,320	61,416,417,541	3,121,931,959,591
第179計算期間	4,267,597,753	69,932,343,965	3,056,267,213,379
第180計算期間	4,724,449,520	63,557,450,913	2,997,434,211,986
第181計算期間	6,080,127,636	45,026,014,630	2,958,488,324,992
第182計算期間	9,517,615,753	62,405,289,261	2,905,600,651,484
第183計算期間	7,300,164,310	56,870,462,955	2,856,030,352,839
第184計算期間	7,888,958,826	63,483,833,052	2,800,435,478,613
第185計算期間	8,371,298,058	57,274,426,097	2,751,532,350,574
第186計算期間	7,591,205,687	57,663,069,595	2,701,460,486,666
第187計算期間	7,618,806,356	34,302,733,416	2,674,776,559,606
第188計算期間	8,560,935,733	38,003,996,041	2,645,333,499,298
第189計算期間	7,084,768,663	31,718,282,368	2,620,699,985,593
第190計算期間	6,597,633,046	32,445,491,364	2,594,852,127,275
第191計算期間	5,818,007,889	36,836,941,611	2,563,833,193,553
第192計算期間	7,553,778,747	71,462,208,567	2,499,924,763,733
第193計算期間	8,071,060,579	53,517,796,549	2,454,478,027,763
第194計算期間	4,619,130,897	124,965,241,309	2,334,131,917,351
第195計算期間	2,797,783,970	81,470,033,292	2,255,459,668,029
第196計算期間	2,850,012,663	67,875,574,735	2,190,434,105,957
第197計算期間	2,215,677,669	49,912,516,209	2,142,737,267,417
第198計算期間	3,719,030,940	55,399,116,470	2,091,057,181,887
第199計算期間	2,567,714,959	53,580,026,417	2,040,044,870,429
第200計算期間	2,045,650,295	43,875,472,201	1,998,215,048,523
第201計算期間	2,039,811,112	52,065,568,149	1,948,189,291,486
第202計算期間	2,223,873,829	39,769,453,511	1,910,643,711,804
第203計算期間	2,375,115,339	49,629,363,939	1,863,389,463,204
第204計算期間	2,938,668,559	48,906,731,146	1,817,421,400,617
第205計算期間	3,124,323,093	27,007,341,303	1,793,538,382,407
第206計算期間	2,501,312,201	28,028,970,018	1,768,010,724,590
第207計算期間	2,464,685,401	32,290,837,258	1,738,184,572,733
第208計算期間	2,724,966,752	30,275,778,184	1,710,633,761,301
第209計算期間	1,895,628,956	26,300,640,359	1,686,228,749,898
第210計算期間	2,023,481,339	34,941,299,807	1,653,310,931,430
第211計算期間	2,913,439,544	29,845,384,281	1,626,378,986,693
第212計算期間	2,201,264,028	24,240,456,980	1,604,339,793,741
第213計算期間	3,661,114,603	23,005,252,517	1,584,995,655,827
第214計算期間	1,778,320,398	15,260,810,149	1,571,513,166,076
第215計算期間	1,806,291,215	19,898,708,356	1,553,420,748,935
第216計算期間	2,134,103,213	21,120,127,560	1,534,434,724,588
第217計算期間	2,655,442,772	17,560,970,566	1,519,529,196,794
第218計算期間	2,060,353,065	17,490,978,249	1,504,098,571,610
第219計算期間	2,195,180,711	15,200,030,611	1,491,093,721,710
第220計算期間	2,028,795,492	16,036,578,865	1,477,085,938,337
第221計算期間	1,811,372,241	11,455,874,114	1,467,441,436,464
第222計算期間	2,138,007,074	16,001,697,565	1,453,577,745,973
第223計算期間	1,814,333,700	14,983,706,467	1,440,408,373,206
第224計算期間	1,661,594,399	14,032,202,932	1,428,037,764,673
第225計算期間	986,331,369	47,807,069,291	1,381,217,026,751
第226計算期間	2,286,390,109	22,842,880,174	1,360,660,536,686
第227計算期間	919,687,526	30,136,242,862	1,331,443,981,350
第228計算期間	1,019,804,787	34,243,057,547	1,298,220,728,590
第229計算期間	909,158,590	22,130,039,554	1,276,999,847,626
第230計算期間	774,680,302	28,133,511,895	1,249,641,016,033
第231計算期間	878,615,260	23,953,857,070	1,226,565,774,223
第232計算期間	850,132,220	16,267,566,215	1,211,148,340,228
第233計算期間	770,560,658	17,633,060,182	1,194,285,840,704
第234計算期間	752,562,434	21,293,091,662	1,173,745,311,476
第235計算期間	681,208,479	19,153,322,033	1,155,273,197,922
第236計算期間	784,244,816	21,132,721,012	1,134,924,721,726
第237計算期間	771,330,982	17,277,986,219	1,118,418,066,489
第238計算期間	771,152,276	18,426,501,278	1,100,762,717,487
第239計算期間	732,127,923	19,951,277,467	1,081,543,567,943

<参考>「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	226,183,114,493	37.94
		アイルランド	59,128,160,806	9.92
		日本	54,940,212,000	9.22
		フランス	50,851,402,560	8.53
		イギリス	33,135,468,006	5.56
		ベルギー	28,344,310,200	4.75
		ドイツ	26,022,149,927	4.37
		メキシコ	12,383,672,310	2.08
		カナダ	8,477,117,246	1.42
		ノルウェー	5,509,480,690	0.92
		オーストリア	4,275,552,330	0.72
		オランダ	3,606,622,890	0.61
		オーストラリア	3,225,020,535	0.54
		ニュージーランド	3,074,357,081	0.52
		シンガポール	2,042,320,323	0.34
		デンマーク	1,607,843,558	0.27
		スウェーデン	1,537,131,730	0.26
		フィンランド	853,429,091	0.14
地方債証券		カナダ	12,183,507,934	2.04
特殊債券		スウェーデン	11,085,085,815	1.86
		ポーランド	10,139,201,280	1.70
		オーストラリア	9,963,695,480	1.67
		アメリカ	6,344,128,136	1.06
		ニュージーランド	2,039,036,220	0.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	19,145,812,677	3.22
	純資産総額		596,097,833,318	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	8.75 T-BOND 200815	国債証券	―	225,000,000.00	13,302.87 13,263.4810	29,931,465,661 29,842,832,359	8.750000 2020/08/15	5.01
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	161,000,000.00	18,099.33 18,030.8168	29,139,926,965 29,029,615,112	5.400000 2025/03/13	4.87
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	195,000,000.00	12,983.79 12,933.8964	25,318,397,812 25,221,098,143	3.625000 2044/02/15	4.23
フランス	4.75 O.A.T 350425	国債証券	―	100,000,000.00	20,786.75 20,858.4745	20,786,757,150 20,858,474,550	4.750000 2035/04/25	3.50
ドイツ	6.5 BUND 270704	国債証券	―	95,000,000.00	21,105.63 21,034.2220	20,050,352,262 19,982,510,921	6.500000 2027/07/04	3.35
ベルギー	5.5 BEL GOVT 280328	国債証券	―	90,000,000.00	19,908.97 19,854.1653	17,918,078,415 17,868,748,797	5.500000 2028/03/28	3.00
アメリカ	8.125 T-BOND 190815	国債証券	―	140,000,000.00	12,448.49 12,405.5982	17,427,889,328 17,367,837,531	8.125000 2019/08/15	2.91
日本	第153回利付国債(20年)	国債証券	―	15,000,000,000.00	114.31 114.3780	17,146,650,000 17,156,700,000	1.300000 2035/06/20	2.88
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	130,000,000.00	13,131.29 13,098.0322	17,070,686,184 17,027,441,887	8.750000 2020/05/15	2.86
アメリカ	8.875 T-BOND 190215	国債証券	―	139,000,000.00	12,221.76 12,184.1244	16,988,255,025 16,935,932,926	8.875000 2019/02/15	2.84
アイルランド	3.4 IRISH GOVT 240318	国債証券	―	100,000,000.00	15,980.97 15,935.1414	15,980,974,176 15,935,141,445	3.400000 2024/03/18	2.67
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券	―	115,000,000.00	11,920.19 11,886.9292	13,708,223,261 13,669,968,690	3.125000 2044/08/15	2.29
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	65,000,000.00	20,238.29 20,224.7450	13,154,889,600 13,146,084,297	5.500000 2029/04/25	2.21
アメリカ	7.25 T-BOND 220815	国債証券	―	90,000,000.00	13,839.92 13,807.5363	12,455,933,203 12,426,782,695	7.250000 2022/08/15	2.08
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	50,000,000.00	22,656.83 22,584.0759	11,328,417,810 11,292,037,950	4.750000 2038/12/07	1.89
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	70,000,000.00	15,359.66 15,341.3213	10,751,763,703 10,738,924,961	2.400000 2030/05/15	1.80
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	―	9,000,000,000.00	117.74 117.7980	10,596,780,000 10,601,820,000	1.500000 2034/06/20	1.78
ポーランド	4.25 EIB 221025	特殊債券	―	300,000,000.00	3,376.81 3,379.7337	10,130,451,240 10,139,201,280	4.250000 2022/10/25	1.70
ベルギー	4.5 BEL GOVT 260328	国債証券	―	50,000,000.00	17,915.40 17,858.4560	8,957,702,475 8,929,228,011	4.500000 2026/03/28	1.50
フランス	2.25 O.A.T 240525	国債証券	―	55,000,000.00	15,209.25 15,175.4151	8,365,090,309 8,346,478,316	2.250000 2024/05/25	1.40
アメリカ	6.125 T-BOND 271115	国債証券	―	50,000,000.00	14,980.55 14,926.7232	7,490,279,882 7,463,361,618	6.125000 2027/11/15	1.25
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	54,000,000.00	13,815.41 13,772.5207	7,460,324,015 7,437,161,179	8.000000 2021/11/15	1.25
イギリス	4.5 GILT 340907	国債証券	―	35,000,000.00	21,081.82 21,010.1208	7,378,639,873 7,353,542,280	4.500000 2034/09/07	1.23
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券	―	35,000,000.00	20,801.16 20,745.5400	7,280,406,735 7,260,939,000	4.250000 2036/03/07	1.22
イギリス	4.75 GILT 301207	国債証券	―	35,000,000.00	20,753.11 20,654.1393	7,263,590,821 7,228,948,776	4.750000 2030/12/07	1.21
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	34,000,000.00	19,383.64 19,337.8000	6,590,439,661 6,574,852,017	6.000000 2025/10/25	1.10
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券	―	5,500,000,000.00	117.66 117.8140	6,471,795,000 6,479,770,000	1.500000 2034/03/20	1.09
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	900,000,000.00	696.59 697.9423	6,269,378,940 6,281,481,150	10.000000 2024/12/05	1.05
スウェーデン	1.25 EIB 250512	特殊債券	―	455,000,000.00	1,379.42 1,379.8981	6,276,381,384 6,278,536,500	1.250000 2025/05/12	1.05
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	60,000,000.00	10,457.41 10,452.1640	6,274,449,843 6,271,298,437	1.500000 2026/08/15	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	88.11
地方債証券	2.04
特殊債券	6.64
合 計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。