ユーロランド・ソブリン・インカムの損益計算書

【提出】

2021年8月6日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月12日至 2020年11月10日	自 2020年11月11日至 2021年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	41,221,141	36,420,082
有価証券売買等損益	128,527,323	-223,425,976
為替差損益	452,825,430	411,231,850
その他収益	3,582,391	3,568,043
営業収益合計	626,156,285	227,793,999
営業費用
支払利息	147,452	209,203
受託者報酬	1,763,988	1,711,649
委託者報酬	38,807,627	37,656,326
その他費用	653,678	520,481
営業費用合計	41,372,745	40,097,659
営業利益又は営業損失（△）	584,783,540	187,696,340
経常利益又は経常損失（△）	584,783,540	187,696,340
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	584,783,540	187,696,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,829,619	767,598
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,679,210,179	-5,252,848,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	335,254,694	279,823,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	335,254,694	279,823,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,774,147	22,976,565
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,774,147	22,976,565
分配金	18,350,759	17,413,796