有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2650%(税抜1.1500%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.7500%～0.4000%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.3500%～0.7000%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.0500%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
委託会社および販売会社の配分は、純資産総額に応じて以下の通りとなります。

純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分に対して	0.7500%	0.3500%	0.0500%
100億円超300億円以下の部分に対して	0.7000%	0.4000%
300億円超500億円以下の部分に対して	0.6500%	0.4500%
500億円超1,000億円以下の部分に対して	0.6000%	0.5000%
1,000億円超1,500億円以下の部分に対して	0.5500%	0.5500%
1,500億円超2,000億円以下の部分に対して	0.5000%	0.6000%
2,000億円超3,000億円以下の部分に対して	0.4500%	0.6500%
3,000億円超の部分に対して	0.4000%	0.7000%

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。