純資産 総額基準価額2020/03/11 11:09 #13 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
e border="0">
令和 1年12月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 13,531,923,543 Ⅱ 負債総額 14,840,463 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,517,083,080 Ⅳ 発行済口数 16,160,657,540 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8364 (10,000口当たり) (8,364 )
e border="0">
Ⅰ 資産総額 13,531,923,543 Ⅱ 負債総額 14,840,463 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,517,083,080 Ⅳ 発行済口数 16,160,657,540 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8364 (10,000口当たり) (8,364 ) 2020/03/11 11:09 #14 資産の評価（連結） 準価額の算出方法純資産 総額÷受益権総口数
2020/03/11 11:09 #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 グローバル株式インカム マザーファンド
純資産 額計算書
e border="0">
令和 1年12月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 15,792,155,871 Ⅱ 負債総額 13,474,859 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,778,681,012 Ⅳ 発行済口数 6,553,549,346 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4077 (10,000口当たり) (24,077 )
e border="0">
Ⅰ 資産総額 15,792,155,871 Ⅱ 負債総額 13,474,859 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,778,681,012 Ⅳ 発行済口数 6,553,549,346 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4077 (10,000口当たり) (24,077 ) 2020/03/11 11:09 #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2 ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産 額計算書
e border="0">
令和 1年12月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 246,066,687,257 Ⅱ 負債総額 19,137,752 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 246,047,549,505 Ⅳ 発行済口数 89,355,773,159 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7536 (10,000口当たり) (27,536 )
e border="0">
Ⅰ 資産総額 246,066,687,257 Ⅱ 負債総額 19,137,752 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 246,047,549,505 Ⅳ 発行済口数 89,355,773,159 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7536 (10,000口当たり) (27,536 ) 2020/03/11 11:09 #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3 エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産 額計算書
e border="0">
令和 1年12月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資産総額 67,759,901,933 Ⅱ 負債総額 275,511,924 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 67,484,390,009 Ⅳ 発行済口数 17,920,013,610 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7659 (10,000口当たり) (37,659 )
e border="0">
Ⅰ 資産総額 67,759,901,933 Ⅱ 負債総額 275,511,924 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 67,484,390,009 Ⅳ 発行済口数 17,920,013,610 口 Ⅴ 1口当たり純資産 価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7659 (10,000口当たり) (37,659 ) 2020/03/11 11:09 #18 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
[令和 1年12月12日現在] 負債合計 35,569,760 純資産 の部元本等
注記表
2020/03/11 11:09 #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2 貸借対照表
[令和 1年12月12日現在] 負債合計 99,605,673 純資産 の部元本等
注記表
2020/03/11 11:09 #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3 貸借対照表
[令和 1年12月12日現在] 負債合計 857,751,857 純資産 の部元本等
注記表
2020/03/11 11:09 #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 投資状況
e border="0">
令和 1年12月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 204,936,247 1.30 純資産 総額15,778,681,012 100.00
e border="0">
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 8,277,021,425 52.46 日本 2,115,797,700 13.41 イギリス 1,838,891,017 11.65 スイス 803,446,136 5.09 イタリア 469,276,427 2.97 ドイツ 417,092,829 2.64 フランス 381,256,864 2.42 オランダ 299,184,473 1.90 フィンランド 282,729,163 1.79 カナダ 214,883,093 1.36 香港 195,055,224 1.24 デンマーク 145,589,360 0.92 ベルギー 133,521,054 0.85 小計 15,573,744,765 98.70 コール・ローン、その他資産 ― 204,936,247 1.30 純資産 総額15,778,681,012 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 投資資産
2020/03/11 11:09 #22 （参考）マザーファンド、運用状況-2 投資状況
e border="0">
令和 1年12月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 5,455,287,873 2.22 純資産 総額246,047,549,505 100.00
e border="0">
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 マルタ共和国 ― ― 投資証券 アメリカ 149,050,497,299 60.58 カナダ 18,347,667,575 7.46 オーストラリア 16,165,745,645 6.57 日本 11,972,854,900 4.87 シンガポール 10,185,953,648 4.14 イギリス 9,620,400,412 3.91 フランス 7,790,834,241 3.17 香港 7,521,663,940 3.06 オランダ 5,648,329,001 2.30 スペイン 2,870,939,440 1.17 アイルランド 921,573,084 0.37 ドイツ 495,802,447 0.20 小計 240,592,261,632 97.78 コール・ローン、その他資産 ― 5,455,287,873 2.22 純資産 総額246,047,549,505 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 投資資産
2020/03/11 11:09 #23 （参考）マザーファンド、運用状況-3 投資状況
e border="0">
令和 1年12月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,074,996,279 4.56 純資産 総額67,484,390,009 100.00
e border="0">
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 ロシア 3,634,357,145 5.39 カタール 3,395,173,277 5.03 ハンガリー 2,908,051,153 4.31 クロアチア 2,107,754,525 3.12 パラグアイ 1,906,035,946 2.82 アラブ首長国連邦 1,884,980,009 2.79 パナマ 1,801,842,194 2.67 ドミニカ共和国 1,801,796,709 2.67 エジプト 1,779,877,323 2.64 オマーン 1,706,337,783 2.53 アゼルバイジャン 1,687,314,077 2.50 ウクライナ 1,616,253,785 2.40 エクアドル 1,501,947,676 2.23 インドネシア 1,465,435,643 2.17 スリランカ 1,396,475,974 2.07 ルーマニア 1,376,061,415 2.04 トルコ 1,366,582,034 2.03 アルゼンチン 1,267,886,861 1.88 セネガル共和国 1,252,270,671 1.86 ケニア 1,244,318,480 1.84 サウジアラビア 1,137,964,868 1.69 アンゴラ共和国 1,011,883,594 1.50 ナイジェリア 920,810,786 1.36 コスタリカ 857,186,930 1.27 ガーナ 854,247,116 1.27 ブラジル 805,958,290 1.19 ヨルダン 759,592,260 1.13 ガボン共和国 753,307,487 1.12 ジャマイカ 730,505,016 1.08 メキシコ 645,619,331 0.96 チリ 590,101,017 0.87 アルメニア共和国 574,939,431 0.85 バーレーン 538,741,683 0.80 北マケドニア共和国 473,100,912 0.70 コートジボワール 466,367,527 0.69 エチオピア連邦 430,493,396 0.64 ギリシャ 426,981,076 0.63 セルビア 347,358,191 0.51 ジョージア 268,102,100 0.40 エルサルバドル 265,934,630 0.39 南アフリカ 256,788,744 0.38 モンゴル国 206,968,762 0.31 モロッコ 195,243,117 0.29 コロンビア 190,332,360 0.28 バミューダ 175,428,618 0.26 ザンビア 163,152,775 0.24 レバノン 127,213,093 0.19 ベネズエラ 126,213,120 0.19 リトアニア 90,137,368 0.13 小計 51,491,426,278 76.30 特殊債券 南アフリカ 423,697,536 0.63 イギリス 417,607,877 0.62 サウジアラビア 340,312,352 0.50 チュニジア 228,877,668 0.34 トルコ 115,728,858 0.17 小計 1,526,224,291 2.26 社債券 英ヴァージン諸島 3,462,205,507 5.13 メキシコ 2,129,536,723 3.16 イスラエル 1,135,837,889 1.68 モロッコ 1,091,984,491 1.62 ブラジル 870,552,338 1.29 チリ 483,151,895 0.72 カザフスタン 470,107,707 0.70 アゼルバイジャン 368,359,573 0.55 ルクセンブルグ 312,706,251 0.46 アラブ首長国連邦 308,106,780 0.46 マレーシア 194,004,598 0.29 コロンビア 185,527,028 0.27 インドネシア 160,721,244 0.24 ベネズエラ 135,218,952 0.20 アルゼンチン 83,722,185 0.12 小計 11,391,743,161 16.88 コール・ローン、その他資産 ― 3,074,996,279 4.56 純資産 総額67,484,390,009 100.00 e border="0">
(注)投資比率とは、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況
2020/03/11 11:09 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
