グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月12日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,291,762 | 259,467,334 |
| 親投資信託受益証券 | 11,965,965,542 | 11,678,113,321 |
| 未収入金 | － | 102,450,000 |
| 流動資産計 | 12,270,257,304 | 12,040,030,655 |
| 資産の部合計 | 12,270,257,304 | 12,040,030,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,609,059 | 33,528,675 |
| 未払解約金 | 4,863,618 | 7,540,301 |
| 未払受託者報酬 | 918,442 | 919,972 |
| 未払委託者報酬 | 15,498,746 | 15,524,538 |
| 未払利息 | 80 | 267 |
| その他未払費用 | 91,835 | 91,988 |
| 流動負債計 | 55,981,780 | 57,605,741 |
| 負債の部合計 | 55,981,780 | 57,605,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,843,623,679 | 13,411,470,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,629,348,155 | -1,429,045,424 |
| （分配準備積立金） | 2,357,226,459 | 2,645,662,860 |
| 元本等合計 | 12,214,275,524 | 11,982,424,914 |
| 純資産の部合計 | 12,214,275,524 | 11,982,424,914 |
| 負債・純資産合計 | 12,270,257,304 | 12,040,030,655 |
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