グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/13-2025/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月12日 | 2025年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,992,932 | 304,154,500 |
| 親投資信託受益証券 | 12,459,105,747 | 11,686,876,046 |
| 未収入金 | 118,010,000 | － |
| 未収利息 | 1,480 | 3,858 |
| 流動資産計 | 12,829,110,159 | 11,991,034,404 |
| 資産の部合計 | 12,829,110,159 | 11,991,034,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,036,907 | 29,336,903 |
| 未払解約金 | 17,192,016 | 13,724,558 |
| 未払受託者報酬 | 934,226 | 879,812 |
| 未払委託者報酬 | 15,765,078 | 14,077,007 |
| その他未払費用 | 93,411 | 87,967 |
| 流動負債計 | 64,021,638 | 58,106,247 |
| 負債の部合計 | 64,021,638 | 58,106,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,014,762,907 | 11,734,761,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 750,325,614 | 198,166,876 |
| （分配準備積立金） | 4,035,532,983 | 3,927,327,138 |
| 元本等合計 | 12,765,088,521 | 11,932,928,157 |
| 純資産の部合計 | 12,765,088,521 | 11,932,928,157 |
| 負債・純資産合計 | 12,829,110,159 | 11,991,034,404 |
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