グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月12日 | 2026年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 367,711,787 | 270,683,445 |
| 親投資信託受益証券 | 12,695,925,866 | 13,413,928,926 |
| 未収入金 | － | 117,710,000 |
| 未収利息 | 4,668 | 5,307 |
| 流動資産計 | 13,063,642,321 | 13,802,327,678 |
| 資産の部合計 | 13,063,642,321 | 13,802,327,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,636,987 | 27,987,158 |
| 未払解約金 | 11,752,535 | 6,524,896 |
| 未払受託者報酬 | 940,268 | 1,025,464 |
| 未払委託者報酬 | 15,044,287 | 16,407,441 |
| その他未払費用 | 94,017 | 102,535 |
| 流動負債計 | 56,468,094 | 52,047,494 |
| 負債の部合計 | 56,468,094 | 52,047,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,454,795,014 | 11,194,863,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,552,379,213 | 2,555,416,835 |
| （分配準備積立金） | 4,436,014,788 | 5,339,735,602 |
| 元本等合計 | 13,007,174,227 | 13,750,280,184 |
| 純資産の部合計 | 13,007,174,227 | 13,750,280,184 |
| 負債・純資産合計 | 13,063,642,321 | 13,802,327,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
