有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第27計算期間	5,586,422,102	2,253,701,271	155,893,023,885
第28計算期間	2,269,897,933	3,749,153,992	154,413,767,826
第29計算期間	3,146,385,042	2,233,659,860	155,326,493,008
第30計算期間	2,999,855,085	1,719,533,407	156,606,814,686
第31計算期間	3,352,317,431	832,886,296	159,126,245,821
第32計算期間	5,672,615,259	936,102,973	163,862,758,107
第33計算期間	5,371,474,004	1,570,299,230	167,663,932,881
第34計算期間	3,514,760,714	2,099,139,553	169,079,554,042
第35計算期間	4,200,813,268	5,730,536,942	167,549,830,368
第36計算期間	3,024,567,565	4,253,479,593	166,320,918,340
第37計算期間	2,976,103,123	2,731,544,936	166,565,476,527
第38計算期間	2,767,649,316	2,149,176,620	167,183,949,223
第39計算期間	2,297,959,594	2,765,908,132	166,716,000,685
第40計算期間	3,246,827,748	1,712,734,119	168,250,094,314
第41計算期間	2,787,795,004	1,928,139,358	169,109,749,960
第42計算期間	3,654,474,138	2,429,592,100	170,334,631,998
第43計算期間	3,590,315,916	2,067,989,012	171,856,958,902
第44計算期間	5,760,143,768	2,402,754,868	175,214,347,802
第45計算期間	7,872,984,533	1,824,592,672	181,262,739,663
第46計算期間	9,118,705,934	3,147,228,375	187,234,217,222
第47計算期間	8,103,758,813	4,572,429,205	190,765,546,830
第48計算期間	7,167,169,574	3,290,534,994	194,642,181,410
第49計算期間	6,633,317,188	3,878,805,806	197,396,692,792
第50計算期間	5,256,124,190	4,203,958,829	198,448,858,153
第51計算期間	3,693,877,160	3,839,869,110	198,302,866,203
第52計算期間	6,087,707,541	4,099,781,457	200,290,792,287
第53計算期間	3,495,770,968	3,836,742,779	199,949,820,476
第54計算期間	2,785,882,412	5,639,865,368	197,095,837,520
第55計算期間	3,783,005,758	5,029,161,981	195,849,681,297
第56計算期間	3,753,548,230	5,352,953,565	194,250,275,962
第57計算期間	598,267,219	31,755,156,620	163,093,386,561
第58計算期間	248,689,078	12,499,489,086	150,842,586,553
第59計算期間	283,354,962	7,663,393,925	143,462,547,590
第60計算期間	224,733,357	7,769,717,973	135,917,562,974
第61計算期間	310,009,445	7,414,646,056	128,812,926,363
第62計算期間	230,190,770	5,031,770,065	124,011,347,068
第63計算期間	343,545,086	4,616,650,480	119,738,241,674
第64計算期間	192,224,683	6,489,315,110	113,441,151,247
第65計算期間	146,717,210	14,731,894,896	98,855,973,561
第66計算期間	129,241,501	4,437,402,147	94,547,812,915
第67計算期間	207,071,381	3,238,379,567	91,516,504,729
第68計算期間	141,543,530	3,997,555,889	87,660,492,370
第69計算期間	132,410,777	3,120,203,302	84,672,699,845
第70計算期間	287,738,901	2,649,522,390	82,310,916,356
第71計算期間	125,709,845	1,677,148,944	80,759,477,257
第72計算期間	122,462,613	2,224,021,333	78,657,918,537
第73計算期間	135,867,471	2,646,045,396	76,147,740,612
第74計算期間	98,600,371	2,590,970,108	73,655,370,875
第75計算期間	101,092,545	1,925,198,839	71,831,264,581
第76計算期間	65,623,223	6,924,447,473	64,972,440,331
第77計算期間	72,313,448	2,571,171,160	62,473,582,619
第78計算期間	60,122,848	1,975,103,487	60,558,601,980
第79計算期間	55,718,080	1,303,590,818	59,310,729,242
第80計算期間	48,082,019	1,105,752,727	58,253,058,534
第81計算期間	61,965,061	1,476,423,338	56,838,600,257
第82計算期間	46,799,658	1,405,308,102	55,480,091,813
第83計算期間	57,972,720	1,469,368,390	54,068,696,143
第84計算期間	50,996,182	1,261,620,395	52,858,071,930
第85計算期間	52,214,226	1,352,427,387	51,557,858,769
第86計算期間	56,821,450	1,502,611,567	50,112,068,652
第87計算期間	74,989,210	1,165,277,841	49,021,780,021
第88計算期間	95,603,437	1,421,079,808	47,696,303,650
第89計算期間	123,070,546	1,326,315,846	46,493,058,350
第90計算期間	81,637,601	1,389,805,159	45,184,890,792
第91計算期間	103,132,575	1,029,135,246	44,258,888,121
第92計算期間	104,759,172	1,572,086,117	42,791,561,176
第93計算期間	71,466,495	698,562,710	42,164,464,961
第94計算期間	57,296,986	760,266,617	41,461,495,330
第95計算期間	37,617,449	616,118,286	40,882,994,493
第96計算期間	46,477,571	665,579,992	40,263,892,072
第97計算期間	45,422,914	913,654,203	39,395,660,783
第98計算期間	75,883,710	1,493,115,907	37,978,428,586
第99計算期間	59,674,193	1,705,474,285	36,332,628,494
第100計算期間	48,919,207	604,937,647	35,776,610,054
第101計算期間	44,294,690	798,513,195	35,022,391,549
第102計算期間	104,364,962	827,585,423	34,299,171,088
第103計算期間	40,210,277	406,901,527	33,932,479,838
第104計算期間	70,425,271	807,413,384	33,195,491,725
第105計算期間	62,086,736	668,999,232	32,588,579,229
第106計算期間	74,256,020	618,514,203	32,044,321,046
第107計算期間	89,130,633	702,999,961	31,430,451,718
第108計算期間	79,508,370	675,940,516	30,834,019,572
第109計算期間	76,169,313	950,191,081	29,959,997,804
第110計算期間	133,597,295	1,306,523,055	28,787,072,044
第111計算期間	86,744,167	732,469,305	28,141,346,906
第112計算期間	124,712,393	676,044,128	27,590,015,171
第113計算期間	101,843,120	594,787,451	27,097,070,840
第114計算期間	59,497,058	683,122,668	26,473,445,230
第115計算期間	56,449,096	398,693,217	26,131,201,109
第116計算期間	68,690,531	564,222,680	25,635,668,960
第117計算期間	59,388,170	468,511,846	25,226,545,284
第118計算期間	45,371,992	380,824,679	24,891,092,597
第119計算期間	50,076,900	377,083,458	24,564,086,039
第120計算期間	30,607,538	191,003,750	24,403,689,827
第121計算期間	45,708,788	339,973,591	24,109,425,024
第122計算期間	34,920,995	335,653,055	23,808,692,964
第123計算期間	36,908,356	308,393,896	23,537,207,424
第124計算期間	47,008,740	165,954,942	23,418,261,222
第125計算期間	36,569,413	168,649,520	23,286,181,115
第126計算期間	30,580,779	176,101,625	23,140,660,269
第127計算期間	30,103,224	167,590,458	23,003,173,035
第128計算期間	31,437,530	211,898,296	22,822,712,269
第129計算期間	30,100,096	150,905,490	22,701,906,875
第130計算期間	29,225,697	178,320,957	22,552,811,615
第131計算期間	27,902,768	106,286,717	22,474,427,666
第132計算期間	30,019,249	117,066,650	22,387,380,265
第133計算期間	49,342,988	160,742,446	22,275,980,807
第134計算期間	30,305,695	261,703,786	22,044,582,716
第135計算期間	32,668,337	632,850,960	21,444,400,093
第136計算期間	27,331,826	318,998,971	21,152,732,948
第137計算期間	25,259,907	305,989,907	20,872,002,948
第138計算期間	35,691,346	179,733,485	20,727,960,809
第139計算期間	24,029,834	181,233,042	20,570,757,601
第140計算期間	24,664,608	264,583,405	20,330,838,804
第141計算期間	24,312,536	221,254,388	20,133,896,952
第142計算期間	28,193,817	214,263,668	19,947,827,101
第143計算期間	24,123,374	339,940,692	19,632,009,783
第144計算期間	33,259,991	271,368,640	19,393,901,134
第145計算期間	34,939,392	388,961,896	19,039,878,630
第146計算期間	24,496,928	220,429,432	18,843,946,126

<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	11,751,362,155	49.76
		イギリス	2,604,751,997	11.03
		日本	2,575,570,600	10.91
		オランダ	1,413,768,943	5.99
		オーストラリア	1,182,295,424	5.01
		イタリア	683,728,835	2.90
		カナダ	656,908,417	2.78
		ノルウェー	643,891,649	2.73
		スイス	397,135,061	1.68
		フィンランド	394,388,841	1.67
		スウェーデン	384,946,912	1.63
		フランス	311,549,472	1.32
		ドイツ	271,157,207	1.15
		香港	209,004,840	0.88
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	136,900,862	0.56
	純資産総額		23,617,361,215	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	111,127	9,354.14 9,686.36	1,039,497,515 1,076,416,127	― ―	4.56
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	107,400	6,618.41 6,926.90	710,817,234 743,949,060	― ―	3.15
アメリカ	ELI LILLY & CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,400	9,641.16 9,610.65	707,661,144 705,421,710	― ―	2.99
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	56,768	11,857.09 12,180.27	673,103,285 691,449,567	― ―	2.93
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	204,635	3,236.32 3,367.40	662,264,343 689,087,899	― ―	2.92
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,800	15,939.78 15,883.28	618,463,464 616,271,264	― ―	2.61
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	食品・飲料・タバコ	77,178	7,640.04 7,529.88	589,643,470 581,141,252	― ―	2.46
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	48,900	12,158.80 11,843.53	594,565,320 579,148,617	― ―	2.45
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,151	6,141.55 6,395.80	522,959,124 544,608,765	― ―	2.31
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	659,787	750.63 788.01	495,504,154 519,920,534	― ―	2.20
アメリカ	GENERAL MOTORS CO	株式	自動車・自動車部品	103,900	4,756.17 4,675.94	494,224,238 485,830,166	― ―	2.06
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	72,900	6,068.74 6,603.05	442,411,226 481,362,439	― ―	2.04
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	35,400	13,435.70 13,486.55	475,623,780 477,423,870	― ―	2.02
アメリカ	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	株式	半導体・半導体製造装置	191,800	2,464.53 2,473.57	472,845,847 474,430,726	― ―	2.01
アメリカ	LAS VEGAS SANDS CORP	株式	消費者サービス	59,300	7,768.75 7,907.74	460,686,875 468,928,982	― ―	1.99
日本	オリックス	株式	その他金融業	236,600	1,868.72 1,904.50	442,139,304 450,604,700	― ―	1.91
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	107,704	3,917.32 4,150.29	421,911,302 447,003,157	― ―	1.89
アメリカ	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	株式	エネルギー	178,800	2,293.90 2,491.65	410,149,320 445,507,020	― ―	1.89
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	373,600	1,079.00 1,123.50	403,114,400 419,739,600	― ―	1.78
オランダ	UNILEVER NV-CVA	株式	家庭用品・パーソナル用品	64,700	6,589.12 6,374.56	426,359,730 412,434,394	― ―	1.75
オランダ	KONINKLIJKE DSM NV	株式	素材	37,000	10,853.22 10,944.98	401,569,295 404,964,385	― ―	1.71
アメリカ	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	株式	食品・飲料・タバコ	83,000	4,896.29 4,865.78	406,392,070 403,859,740	― ―	1.71
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	190,300	1,918.00 2,103.00	364,995,400 400,200,900	― ―	1.69
スイス	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	保険	11,550	34,256.98 34,383.98	395,668,142 397,135,061	― ―	1.68
フィンランド	SAMPO OYJ-A SHS	株式	保険	63,954	6,033.16 6,166.75	385,845,187 394,388,841	― ―	1.67
オーストラリア	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	株式	保険	609,000	626.00 640.99	381,238,263 390,366,503	― ―	1.65
スウェーデン	SWEDBANK AB - A SHARES	株式	銀行	140,600	2,677.56 2,737.88	376,465,357 384,946,912	― ―	1.63
ノルウェー	TELENOR ASA	株式	電気通信サービス	155,005	2,526.96 2,439.97	391,708,942 378,207,549	― ―	1.60
イタリア	BANCA MEDIOLANUM SPA	株式	各種金融	378,500	963.47 990.45	364,929,374 374,888,958	― ―	1.59
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	18,200	21,004.47 20,400.00	382,281,414 371,280,000	― ―	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.00
		ゴム製品	0.98
		非鉄金属	0.67
		電気機器	1.57
		輸送用機器	3.08
		卸売業	1.69
		その他金融業	1.91
		小計	10.91
	外国	エネルギー	10.55
		素材	5.26
		資本財	1.95
		商業・専門サービス	1.34
		運輸	2.75
		自動車・自動車部品	2.06
		消費者サービス	1.99
		メディア	1.02
		食品・生活必需品小売り	1.31
		食品・飲料・タバコ	9.84
		家庭用品・パーソナル用品	2.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.53
		銀行	13.16
		各種金融	1.59
		保険	6.30
		ソフトウェア・サービス	5.96
		電気通信サービス	4.01
		公益事業	1.88
		半導体・半導体製造装置	3.29
		小計	88.51
合 計			99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		マルタ共和国	―	―
投資証券		アメリカ	264,917,589,430	59.09
		オーストラリア	45,974,083,736	10.25
		カナダ	24,557,781,458	5.48
		イギリス	21,411,745,175	4.78
		フランス	21,327,528,143	4.76
		シンガポール	21,121,301,943	4.71
		香港	12,200,013,641	2.72
		日本	11,275,365,500	2.51
		スペイン	3,011,755,047	0.67
		アイルランド	2,821,458,933	0.63
		オランダ	2,015,011,251	0.45
		ドイツ	220,635,648	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,483,935,135	3.90
	純資産総額		448,338,205,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	2,229,769	18,334.24 19,339.95	40,881,142,288 43,123,620,971	― ―	9.62
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	2,572,849	8,699.86 8,821.91	22,383,451,829 22,697,442,321	― ―	5.06
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	2,446,240	7,429.75 7,459.13	18,174,951,640 18,246,822,171	― ―	4.07
カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	投資証券	―	7,434,387	2,235.25 2,220.86	16,617,769,299 16,510,773,601	― ―	3.68
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	2,064,978	7,154.02 6,828.59	14,772,914,561 14,100,888,121	― ―	3.15
アメリカ	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	4,931,300	2,454.36 2,421.59	12,103,185,468 11,941,586,767	― ―	2.66
アメリカ	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	―	2,358,969	5,060.13 4,898.55	11,936,713,395 11,555,527,594	― ―	2.58
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	1,477,700	7,494.16 7,200.36	11,074,120,232 10,639,971,972	― ―	2.37
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	447,650	23,824.92 23,644.12	10,665,225,438 10,584,290,318	― ―	2.36
アメリカ	SENIOR HOUSING PROP TRUST	投資証券	―	4,673,426	2,153.77 2,171.86	10,065,531,450 10,150,026,992	― ―	2.26
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	1,395,060	7,436.52 7,260.25	10,374,405,541 10,128,484,365	― ―	2.26
アメリカ	MFA FINANCIAL INC	投資証券	―	9,927,170	910.77 906.26	9,041,467,892 8,996,597,084	― ―	2.01
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	314,321	30,294.02 28,573.54	9,522,049,803 8,981,265,237	― ―	2.00
香港	LINK REIT	投資証券	―	8,334,283	1,009.30 1,054.13	8,411,858,506 8,785,451,075	― ―	1.96
アメリカ	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	投資証券	―	3,933,669	2,255.47 2,222.71	8,872,311,756 8,743,405,422	― ―	1.95
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	22,967,029	372.07 372.07	8,545,512,436 8,545,512,436	― ―	1.91
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	―	679,190	11,653.68 11,363.28	7,915,069,711 7,717,826,143	― ―	1.72
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	3,258,160	2,066.76 2,075.81	6,733,867,343 6,763,321,109	― ―	1.51
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	27,231,545	245.99 240.70	6,698,804,850 6,554,744,530	― ―	1.46
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	4,018,729	1,456.44 1,530.13	5,853,040,678 6,149,203,926	― ―	1.37
アメリカ	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	―	993,270	5,818.36 5,758.48	5,779,212,369 5,719,725,429	― ―	1.28
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	6,495,152	913.44 864.94	5,932,939,437 5,617,966,783	― ―	1.25
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	12,214,724	473.47 454.95	5,783,340,794 5,557,176,629	― ―	1.24
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	5,215,908	995.27 1,041.61	5,191,249,794 5,432,979,747	― ―	1.21
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	775,210	6,280.53 6,454.56	4,868,737,413 5,003,639,457	― ―	1.12
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	23,212,129	217.77 209.84	5,055,135,132 4,870,939,925	― ―	1.09
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	5,735,868	748.56 837.61	4,293,660,278 4,804,449,074	― ―	1.07
アメリカ	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	―	1,281,680	3,687.18 3,628.43	4,725,797,679 4,650,486,162	― ―	1.04
カナダ	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	投資証券	―	2,385,851	1,906.93 1,917.73	4,549,674,705 4,575,427,581	― ―	1.02
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	11,160,508	409.10 395.88	4,565,862,035 4,418,258,736	― ―	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	各種金融	―
投資証券	―	96.10
合 計		96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ハンガリー	5,898,365,530	7.84
		クロアチア	3,376,355,419	4.49
		トルコ	3,223,872,895	4.29
		ドミニカ共和国	3,173,634,305	4.22
		ロシア	3,007,466,185	4.00
		スリランカ	2,625,555,200	3.49
		アルゼンチン	2,440,807,646	3.24
		コートジボワール	2,285,313,952	3.04
		インドネシア	2,262,863,100	3.01
		ウクライナ	2,060,090,240	2.74
		アゼルバイジャン	1,968,723,787	2.62
		オマーン	1,876,511,991	2.49
		サウジアラビア	1,452,862,046	1.93
		アラブ首長国連邦	1,438,684,237	1.91
		ナイジェリア	1,294,476,410	1.72
		ルーマニア	1,140,594,198	1.52
		南アフリカ	1,125,441,752	1.50
		エクアドル	1,122,905,012	1.49
		エジプト	1,077,829,819	1.43
		パラグアイ	1,038,182,697	1.38
		ガーナ	1,031,262,813	1.37
		セネガル共和国	954,423,405	1.27
		ウルグアイ	949,664,448	1.26
		コスタリカ	914,682,172	1.22
		エルサルバドル	873,139,146	1.16
		ブラジル	856,562,600	1.14
		ザンビア	815,360,867	1.08
		ジャマイカ	807,557,748	1.07
		カタール	785,048,563	1.04
		モロッコ	703,702,612	0.94
		モンゴル国	610,819,028	0.81
		コロンビア	565,960,500	0.75
		ブルガリア	537,437,442	0.71
		アンゴラ共和国	517,491,975	0.69
		レバノン	471,880,344	0.63
		リトアニア	378,129,890	0.50
		ホンジュラス	308,291,422	0.41
		ベラルーシ共和国	306,236,638	0.41
		ケニア	305,985,903	0.41
		メキシコ	268,218,721	0.36
		イスラエル	268,144,491	0.36
		ヨルダン	244,863,679	0.33
		ベネズエラ	227,234,525	0.30
		パキスタン	187,682,152	0.25
		ポーランド	176,589,555	0.23
		タジキスタン	108,615,600	0.14
		クウェート	102,300,809	0.14
		パナマ	49,295,120	0.07
特殊債券		カザフスタン	472,498,623	0.63
		チュニジア	448,325,387	0.60
		ケイマン諸島	250,035,100	0.33
		南アフリカ	239,505,776	0.32
		アイルランド	161,951,393	0.22
社債券		英ヴァージン諸島	2,073,744,022	2.76
		メキシコ	1,939,548,401	2.58
		モロッコ	1,415,865,776	1.88
		カザフスタン	1,149,231,484	1.53
		アゼルバイジャン	798,573,925	1.06
		ルクセンブルグ	725,626,260	0.96
		アラブ首長国連邦	510,406,593	0.68
		オランダ	479,572,706	0.64
		ベネズエラ	391,910,837	0.52
		イスラエル	372,918,933	0.50
		アルゼンチン	354,430,319	0.47
		コロンビア	312,586,250	0.42
		ブラジル	303,549,922	0.40
		チリ	293,997,597	0.39
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,322,681,497	5.71
	純資産総額		75,234,079,390	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年12月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	2,534,849,249	△3.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ハンガリー	6.375 HUNGARY 210329	国債証券	―	30,094,000.00	12,774.65 12,565.7130	3,844,403,171 3,781,525,670	6.375000 2021/03/29	5.03
アゼルバイジャン	4.75 AZERBAIJAN 240318	国債証券	―	14,127,000.00	11,581.36 11,682.9909	1,636,099,339 1,650,456,123	4.750000 2024/03/18	2.19
ハンガリー	5.375 HUNGARY 230221	国債証券	―	11,178,000.00	12,749.22 12,589.3752	1,425,108,370 1,407,240,359	5.375000 2023/02/21	1.87
ロシア	5.25 RUSSIA 470623	国債証券	―	11,200,000.00	11,459.88 11,827.1450	1,283,507,426 1,324,640,240	5.250000 2047/06/23	1.76
クロアチア	6.375 CROATIA 210324	国債証券	―	9,885,000.00	12,618.23 12,438.5880	1,247,312,569 1,229,554,423	6.375000 2021/03/24	1.63
ドミニカ共和国	6.6 DOMINICAN 240128	国債証券	―	9,020,000.00	12,712.50 12,698.3750	1,146,667,500 1,145,393,425	6.600000 2024/01/28	1.52
スリランカ	6 SRI LANKA 190114	国債証券	―	9,118,000.00	11,751.92 11,593.6983	1,071,540,147 1,057,113,410	6.000000 2019/01/14	1.41
アルゼンチン	STEP ARGENTINA 381231	国債証券	―	12,500,000.00	7,294.15 8,342.2250	911,768,750 1,042,778,125	2.500000 2038/12/31	1.39
クロアチア	6.625 CROATIA 200714	国債証券	―	8,394,000.00	12,520.40 12,321.8477	1,050,962,376 1,034,295,895	6.625000 2020/07/14	1.37
コートジボワール	5.375 IVORY COAST 240723	国債証券	―	8,905,000.00	11,306.83 11,520.2370	1,006,873,900 1,025,877,104	5.375000 2024/07/23	1.36
インドネシア	7.75 INDONESIA 380117	国債証券	―	5,549,000.00	16,073.84 16,113.3480	891,937,558 894,129,680	7.750000 2038/01/17	1.19
スリランカ	6.85 SRI LANKA 251103	国債証券	―	7,149,000.00	12,352.72 12,495.7999	883,096,522 893,324,732	6.850000 2025/11/03	1.19
トルコ	7 TURKEY 200605	国債証券	―	7,295,000.00	12,457.12 12,204.2260	908,746,904 890,298,286	7.000000 2020/06/05	1.18
ルーマニア	3.875 ROMANIA 351029	国債証券	―	5,680,000.00	14,303.64 14,860.2135	812,446,752 844,060,128	3.875000 2035/10/29	1.12
英ヴァージン諸島	3.625 SINOPEC GRP 270412	社債券	―	6,950,000.00	11,492.94 11,387.9253	798,759,851 791,460,808	3.625000 2027/04/12	1.05
カタール	2.375 QATAR 210602	国債証券	―	7,065,000.00	11,197.84 11,111.7985	791,127,961 785,048,563	2.375000 2021/06/02	1.04
アラブ首長国連邦	2.5 ABU DHABI GOV 221011	国債証券	―	6,830,000.00	11,262.99 11,095.3683	769,262,342 757,813,653	2.500000 2022/10/11	1.01
サウジアラビア	2.375 SAUDI INTER 211026	国債証券	―	6,780,000.00	11,145.98 11,046.9930	755,697,511 748,986,125	2.375000 2021/10/26	1.00
トルコ	5.625 TURKEY 210330	国債証券	―	6,265,000.00	12,114.72 11,904.9568	758,987,834 745,845,543	5.625000 2021/03/30	0.99
コートジボワール	STEP IVORY COAST 321231	国債証券	―	6,562,965.00	11,233.32 11,320.6451	737,239,515 742,969,974	5.750000 2032/12/31	0.99
ウルグアイ	5.1 URUGUAY 500618	国債証券	―	5,849,237.00	11,735.04 12,571.2500	686,410,886 735,322,206	5.100000 2050/06/18	0.98
モロッコ	4.5 OFFICE CHE 251022	社債券	―	6,260,000.00	11,440.40 11,337.3804	716,169,179 709,720,013	4.500000 2025/10/22	0.94
ハンガリー	5.75 HUNGARY 231122	国債証券	―	5,480,000.00	13,118.02 12,948.8960	718,867,665 709,599,500	5.750000 2023/11/22	0.94
ドミニカ共和国	5.875 DOMINICAN 240418	国債証券	―	5,763,000.00	12,232.24 12,274.6250	704,944,567 707,386,638	5.875000 2024/04/18	0.94
ガーナ	10.75 REP GHANA 301014	国債証券	―	4,470,000.00	14,322.75 15,584.9600	640,226,925 696,647,712	10.750000 2030/10/14	0.93
オマーン	5.375 OMAN GOV IN 270308	国債証券	―	5,860,000.00	11,728.49 11,423.3395	687,289,865 669,407,694	5.375000 2027/03/08	0.89
ブラジル	8.25 BRAZIL 340120	国債証券	―	4,460,000.00	14,605.25 14,831.2500	651,394,150 661,473,750	8.250000 2034/01/20	0.88
パラグアイ	4.625 PARAGUAY 230125	国債証券	―	5,550,000.00	12,006.25 11,897.7700	666,346,875 660,326,235	4.625000 2023/01/25	0.88
エクアドル	9.65 ECUADOR 261213	国債証券	―	4,910,000.00	11,780.25 13,009.1250	578,410,275 638,748,037	9.650000 2026/12/13	0.85
ウクライナ	7.75 UKRAINE 250901	国債証券	―	5,187,000.00	11,238.83 11,810.1950	582,958,270 612,594,814	7.750000 2025/09/01	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	77.38
特殊債券	2.09
社債券	14.78
合 計	94.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年12月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	EURO-B (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	49	ユーロ	7,988,428.35	7,927,710.00	1,069,765,187	△1.42
	EU BUXL (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	42	ユーロ	7,009,504.30	6,909,000.00	932,300,460	△1.24
	EU BOBL (2018年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	30	ユーロ	3,971,674.50	3,948,300.00	532,783,602	△0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。