有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5444%(税抜1.4300%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬: 保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※ 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成29年6月末現在の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.8000%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.5500%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.0800%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。
a.ワールド・リート・オープン マザーファンドに係る投資顧問報酬
委託会社が受ける報酬から、原則として毎年6・12月の10日(休業日の場合は翌営業日)およびワールド・リート・オープン マザーファンドの償還時から3ヵ月以内に支払われ、その報酬の合計額は、ワールド・リート・オープン マザーファンドの計算期
間を通じて毎日、ワールド・リート・オープン マザーファンドの純資産総額に、段階的に定められた年率(上限0.60%)をかけた額とします。
b.エマージング・ソブリン・オープン マザーファンドに係る投資顧問報酬
委託会社が受ける報酬から、原則としてそのつど支弁するものとし、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額(エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券部分に係る純資産総額に限る)に、下記の対象ファンドの純資産総額を合算した額(「純資産残高」といいます。)に応じて下記の段階料率に応じて求めた率を乗じて得た額とします。また、合算の対象となるファンドは、今後、追加される場合があります。
対象ファンド

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

エマージング・ソブリン・ファンド

エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)

エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)(エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券部分に係る純資産総額に限る)

グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)(エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券部分に係る純資産総額に限る)

段階料率

純資産残高	投資顧問報酬率(年率)
100億円以下の部分に対して	0.55%
100億円超300億円以下の部分に対して	0.50%
300億円超500億円以下の部分に対して	0.45%
500億円超1,000億円以下の部分に対して	0.40%
1,000億円超の部分に対して	0.35%

※b.については、平成29年11月7日より下記に変更となります。
b.エマージング・ソブリン・オープン マザーファンドに係る投資顧問報酬
委託会社が受ける報酬から、原則として毎年2・8月の5日(休業日の場合は翌営業日)およびエマージング・ソブリン・オープン マザーファンドの償還時から3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、エマージング・ソブリン・オープン マザーファンドの計算期間を通じて毎日、エマージング・ソブリン・オープン マザーファンドの純資産総額に、段階的に定められた年率(上限0.55%)をかけた額とします。