有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/13-2025/06/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 6月13日至 2024年12月12日	当期自 2024年12月13日至 2025年 6月12日
営業収益
受取利息	258,628	547,097
有価証券売買等損益	656,608,541	△270,999,701
その他収益	1,746	-
営業収益合計	656,868,915	△270,452,604
営業費用
受託者報酬	5,638,500	5,337,500
委託者報酬	95,149,566	88,220,234
その他費用	563,786	533,684
営業費用合計	101,351,852	94,091,418
営業利益又は営業損失(△)	555,517,063	△364,544,022
経常利益又は経常損失(△)	555,517,063	△364,544,022
当期純利益又は当期純損失(△)	555,517,063	△364,544,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△100,065	1,389,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,180,280,615	750,325,614
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,998,876	7,219,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,732	3,721,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,765,144	3,497,855
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,645,367	15,956,190
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,645,367	14,792,128
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,164,062
分配金	987,925,638	177,488,398
期末剰余金又は期末欠損金(△)	750,325,614	198,166,876