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【提出】: 2024/03/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

グローバル株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

2023年12月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	35,808,585,522
Ⅱ 負債総額	1,014
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,808,584,508
Ⅳ 発行済口数	7,498,283,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7756
(10,000口当たり)	(47,756	)

開示資料

決算

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