有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第25計算期間	1,140,760,181	360,069,140	32,718,061,608
第26計算期間	649,831,699	370,905,587	32,996,987,720
第27計算期間	328,314,977	805,990,400	32,519,312,297
第28計算期間	275,474,535	323,974,880	32,470,811,952
第29計算期間	174,845,497	563,352,251	32,082,305,198
第30計算期間	90,854,734	269,098,193	31,904,061,739
第31計算期間	109,811,917	114,468,713	31,899,404,943
第32計算期間	82,071,556	296,745,939	31,684,730,560
第33計算期間	89,441,652	369,644,893	31,404,527,319
第34計算期間	59,534,806	264,445,183	31,199,616,942
第35計算期間	78,245,528	508,582,098	30,769,280,372
第36計算期間	181,155,284	413,105,040	30,537,330,616
第37計算期間	100,169,898	154,286,383	30,483,214,131
第38計算期間	83,912,422	165,840,284	30,401,286,269
第39計算期間	77,974,786	146,523,656	30,332,737,399
第40計算期間	110,415,494	68,527,742	30,374,625,151
第41計算期間	157,965,326	80,932,916	30,451,657,561
第42計算期間	127,745,487	164,894,940	30,414,508,108
第43計算期間	134,950,188	159,260,659	30,390,197,637
第44計算期間	203,696,694	130,494,160	30,463,400,171
第45計算期間	131,849,388	156,741,630	30,438,507,929
第46計算期間	90,975,769	84,890,039	30,444,593,659
第47計算期間	68,859,031	154,608,337	30,358,844,353
第48計算期間	101,786,138	292,764,501	30,167,865,990
第49計算期間	93,528,287	193,832,674	30,067,561,603
第50計算期間	81,886,581	176,127,618	29,973,320,566
第51計算期間	109,812,205	169,502,557	29,913,630,214
第52計算期間	113,455,303	138,604,653	29,888,480,864
第53計算期間	144,444,451	213,901,208	29,819,024,107
第54計算期間	69,588,997	227,289,650	29,661,323,454
第55計算期間	153,636,945	186,050,370	29,628,910,029
第56計算期間	58,688,614	330,142,070	29,357,456,573
第57計算期間	35,361,151	762,444,050	28,630,373,674
第58計算期間	38,096,612	389,820,380	28,278,649,906
第59計算期間	35,180,234	831,811,200	27,482,018,940
第60計算期間	25,846,263	367,546,595	27,140,318,608
第61計算期間	22,399,538	477,592,739	26,685,125,407
第62計算期間	37,883,592	380,940,816	26,342,068,183
第63計算期間	34,816,960	535,473,721	25,841,411,422
第64計算期間	52,667,474	523,013,654	25,371,065,242
第65計算期間	43,125,219	414,318,538	24,999,871,923
第66計算期間	25,787,252	395,635,111	24,630,024,064
第67計算期間	29,237,809	524,825,343	24,134,436,530
第68計算期間	25,737,672	498,969,519	23,661,204,683
第69計算期間	37,093,963	586,717,981	23,111,580,665
第70計算期間	48,729,910	404,733,847	22,755,576,728
第71計算期間	32,397,705	469,961,359	22,318,013,074
第72計算期間	28,761,911	552,967,668	21,793,807,317
第73計算期間	32,625,465	427,677,436	21,398,755,346
第74計算期間	23,082,207	407,257,320	21,014,580,233
第75計算期間	23,082,858	448,970,871	20,588,692,220
第76計算期間	18,826,216	651,529,393	19,955,989,043
第77計算期間	18,587,461	421,400,199	19,553,176,305
第78計算期間	9,911,164	216,647,053	19,346,440,416
第79計算期間	11,660,844	231,668,799	19,126,432,461
第80計算期間	15,282,790	395,410,144	18,746,305,107
第81計算期間	14,235,198	279,050,654	18,481,489,651
第82計算期間	10,414,862	333,061,220	18,158,843,293
第83計算期間	14,065,836	328,001,476	17,844,907,653
第84計算期間	9,254,080	380,257,402	17,473,904,331
第85計算期間	14,084,160	334,328,332	17,153,660,159
第86計算期間	17,972,839	256,270,362	16,915,362,636
第87計算期間	39,294,286	426,330,536	16,528,326,386
第88計算期間	116,483,508	326,024,041	16,318,785,853
第89計算期間	41,066,056	398,647,619	15,961,204,290
第90計算期間	23,368,024	254,434,598	15,730,137,716
第91計算期間	45,560,818	367,827,318	15,407,871,216
第92計算期間	15,986,673	222,730,686	15,201,127,203
第93計算期間	21,847,207	306,250,359	14,916,724,051
第94計算期間	13,830,547	156,722,808	14,773,831,790
第95計算期間	12,567,540	237,042,836	14,549,356,494
第96計算期間	30,950,493	268,574,407	14,311,732,580
第97計算期間	41,094,220	397,175,972	13,955,650,828
第98計算期間	40,130,902	380,886,358	13,614,895,372
第99計算期間	45,084,894	312,799,080	13,347,181,186
第100計算期間	17,301,535	226,291,906	13,138,190,815
第101計算期間	22,550,657	251,009,892	12,909,731,580
第102計算期間	30,766,313	218,251,655	12,722,246,238
第103計算期間	33,550,333	288,660,686	12,467,135,885
第104計算期間	34,498,830	259,905,686	12,241,729,029
第105計算期間	30,896,739	259,901,262	12,012,724,506
第106計算期間	19,670,999	248,324,569	11,784,070,936
第107計算期間	15,094,782	264,254,757	11,534,910,961
第108計算期間	18,213,719	215,967,204	11,337,157,476
第109計算期間	18,201,298	361,802,822	10,993,555,952
第110計算期間	23,040,356	263,993,879	10,752,602,429
第111計算期間	21,924,146	157,572,695	10,616,953,880
第112計算期間	12,774,213	292,232,722	10,337,495,371
第113計算期間	34,250,520	277,050,662	10,094,695,229
第114計算期間	21,513,669	250,547,906	9,865,660,992
第115計算期間	28,944,280	327,480,343	9,567,124,929
第116計算期間	23,044,474	265,474,518	9,324,694,885
第117計算期間	14,513,582	165,444,954	9,173,763,513
第118計算期間	16,397,333	172,248,817	9,017,912,029
第119計算期間	8,584,097	147,315,346	8,879,180,780
第120計算期間	7,587,883	146,951,661	8,739,817,002
第121計算期間	10,637,519	122,073,061	8,628,381,460
第122計算期間	14,891,499	146,154,679	8,497,118,280
第123計算期間	11,856,465	76,344,727	8,432,630,018
第124計算期間	8,489,440	45,423,200	8,395,696,258
第125計算期間	9,148,680	73,182,564	8,331,662,374
第126計算期間	4,314,676	39,336,626	8,296,640,424
第127計算期間	8,849,519	61,105,431	8,244,384,512
第128計算期間	15,955,789	88,356,511	8,171,983,790
第129計算期間	5,803,387	54,181,200	8,123,605,977
第130計算期間	8,137,172	73,470,929	8,058,272,220
第131計算期間	4,779,134	82,764,717	7,980,286,637
第132計算期間	3,966,987	805,845,630	7,178,407,994
第133計算期間	4,609,191	98,454,440	7,084,562,745
第134計算期間	78,611,109	204,883,354	6,958,290,500
第135計算期間	24,593,720	212,902,821	6,769,981,399
第136計算期間	4,100,694	225,843,188	6,548,238,905
第137計算期間	3,969,760	138,560,644	6,413,648,021
第138計算期間	32,198,177	65,540,376	6,380,305,822
第139計算期間	7,834,625	260,810,676	6,127,329,771
第140計算期間	7,150,315	162,964,655	5,971,515,431
第141計算期間	5,496,369	125,702,011	5,851,309,789
第142計算期間	3,689,152	110,776,797	5,744,222,144
第143計算期間	10,178,029	219,491,297	5,534,908,876
第144計算期間	10,307,771	198,249,912	5,346,966,735

<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	11,144,579,545	49.07
		イギリス	2,482,588,729	10.93
		日本	2,479,881,900	10.92
		オランダ	1,357,216,932	5.98
		オーストラリア	1,103,829,913	4.86
		イタリア	665,550,088	2.93
		ノルウェー	606,047,153	2.67
		カナダ	592,176,464	2.61
		スイス	388,636,109	1.71
		フィンランド	378,650,516	1.67
		スウェーデン	374,928,740	1.65
		フランス	327,158,841	1.44
		ドイツ	266,517,131	1.17
		香港	210,557,550	0.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	334,131,947	1.46
	純資産総額		22,712,451,558	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	109,127	9,457.02 9,338.24	1,032,075,100 1,019,054,880	― ―	4.49
アメリカ	ELI LILLY & CO	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,400	9,293.42 9,519.76	682,137,541 698,750,971	― ―	3.08
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	107,400	6,294.96 6,350.99	676,079,670 682,096,755	― ―	3.00
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	56,768	11,292.39 11,622.94	641,046,906 659,811,426	― ―	2.91
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	204,635	3,109.38 3,168.77	636,289,511 648,442,067	― ―	2.86
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,800	15,660.10 15,665.71	607,612,190 607,829,567	― ―	2.68
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	48,900	11,444.78 11,505.29	559,650,084 562,608,876	― ―	2.48
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	食品・飲料・タバコ	77,178	7,454.86 7,218.84	575,351,547 557,136,142	― ―	2.45
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,151	6,261.35 6,203.08	533,160,554 528,199,146	― ―	2.33
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	641,787	774.19 743.38	497,453,628 477,092,806	― ―	2.10
アメリカ	GENERAL MOTORS CO	株式	自動車・自動車部品	95,100	4,721.78 4,908.91	449,041,943 466,837,388	― ―	2.06
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	35,400	12,242.58 13,091.92	433,387,438 463,454,038	― ―	2.04
アメリカ	LAS VEGAS SANDS CORP	株式	消費者サービス	59,300	7,456.92 7,570.09	442,195,800 448,906,811	― ―	1.98
日本	オリックス	株式	その他金融業	230,600	2,001.00 1,934.00	461,430,600 445,980,400	― ―	1.96
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	72,900	6,207.39 6,085.17	452,545,160 443,609,549	― ―	1.95
アメリカ	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	株式	半導体・半導体製造装置	175,200	2,263.41 2,488.63	396,549,432 436,008,063	― ―	1.92
オランダ	UNILEVER NV-CVA	株式	家庭用品・パーソナル用品	64,700	6,544.87 6,489.09	423,496,492 419,844,550	― ―	1.85
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	107,704	3,947.37 3,865.49	425,193,805 416,329,596	― ―	1.83
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	373,600	1,111.00 1,088.00	415,069,600 406,476,800	― ―	1.79
アメリカ	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	株式	食品・飲料・タバコ	83,000	4,529.06 4,811.42	375,912,063 399,348,441	― ―	1.76
アメリカ	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	株式	エネルギー	178,800	2,313.83 2,202.90	413,815,171 393,879,056	― ―	1.73
スイス	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	保険	11,550	34,388.04 33,648.14	397,181,896 388,636,109	― ―	1.71
オランダ	KONINKLIJKE DSM NV	株式	素材	37,000	10,064.34 10,430.89	372,380,646 385,943,203	― ―	1.70
フィンランド	SAMPO OYJ-A SHS	株式	保険	63,954	6,003.01 5,920.66	383,916,629 378,650,516	― ―	1.67
スウェーデン	SWEDBANK AB - A SHARES	株式	銀行	140,600	2,742.90 2,666.63	385,651,740 374,928,740	― ―	1.65
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	190,300	2,018.00 1,946.00	384,025,400 370,323,800	― ―	1.63
オーストラリア	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	株式	保険	600,000	580.51 613.61	348,380,240 368,166,060	― ―	1.62
ノルウェー	TELENOR ASA	株式	電気通信サービス	143,005	2,353.41 2,498.72	336,549,969 357,329,453	― ―	1.57
イタリア	BANCA MEDIOLANUM SPA	株式	各種金融	378,500	952.24 928.34	360,818,071 351,377,409	― ―	1.55
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	16,400	22,376.01 20,760.00	366,966,683 340,464,000	― ―	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.01
		ゴム製品	0.99
		非鉄金属	0.72
		電気機器	1.50
		輸送用機器	3.11
		卸売業	1.63
		その他金融業	1.96
		小計	10.92
	外国	エネルギー	10.02
		素材	5.12
		資本財	1.91
		商業・専門サービス	1.36
		運輸	2.77
		自動車・自動車部品	2.06
		消費者サービス	1.98
		メディア	0.97
		食品・生活必需品小売り	1.29
		食品・飲料・タバコ	9.90
		家庭用品・パーソナル用品	2.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.80
		銀行	12.85
		各種金融	1.55
		保険	6.31
		ソフトウェア・サービス	5.91
		電気通信サービス	3.96
		公益事業	1.97
		半導体・半導体製造装置	3.10
		小計	87.61
合 計			98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。