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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/08-2026/05/07)

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【提出】: 2026/08/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日	当期自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
営業収益
受取利息	111,220	210,394
有価証券売買等損益	1,202,273,008	916,160,148
営業収益合計	1,202,384,228	916,370,542
営業費用
受託者報酬	2,024,911	2,433,180
委託者報酬	31,819,969	38,235,630
その他費用	289,216	347,538
営業費用合計	34,134,096	41,016,348
営業利益又は営業損失(△)	1,168,250,132	875,354,194
経常利益又は経常損失(△)	1,168,250,132	875,354,194
当期純利益又は当期純損失(△)	1,168,250,132	875,354,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,340,022	1,468,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,065,408,743	2,102,487,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,937,295	388,955,548
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,937,295	388,955,548
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,270,069	71,893,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,270,069	71,893,495
分配金	229,499,003	255,659,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,102,487,076	3,037,775,521

開示資料

決算

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