有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月7日-平成30年1月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	ジャパン株式インカム マザーファンド	121,921,050	255,839,131
	親投資信託受益証券 小計	121,921,050	255,839,131
	合計	121,921,050	255,839,131

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「ジャパン株式インカム マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月6日現在 ]	[ 平成30年1月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		343,709,984	270,901,057
株式		14,919,193,730	14,699,991,350
未収配当金		18,760,300	21,342,700
流動資産合計		15,281,664,014	14,992,235,107
資産合計		15,281,664,014	14,992,235,107
負債の部
流動負債
未払利息		604	430
流動負債合計		604	430
負債合計		604	430
純資産の部
元本等
元本		8,448,270,650	7,144,767,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,833,392,760	7,847,467,315
元本等合計		15,281,663,410	14,992,234,677
純資産合計		15,281,663,410	14,992,234,677
負債純資産合計		15,281,664,014	14,992,235,107

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月7日から7月6日まで、および7月7日から翌年1月6日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月6日現在 ]	[ 平成30年1月9日現在 ]
1	期首	平成29年1月7日	平成29年7月7日
	期首元本額	5,110,032,482円	8,448,270,650円
	期首からの追加設定元本額	3,764,729,075円	627,166,525円
	期首からの一部解約元本額	426,490,907円	1,930,669,813円
	元本の内訳*
	ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)	130,232,100円	121,921,050円
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,786,655,471円	1,526,024,780円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	6,531,383,079円	5,496,821,532円
	(合 計)	8,448,270,650円	7,144,767,362円
2	受益権の総数	8,448,270,650口	7,144,767,362口
3	1口当たり純資産額	1.8089円	2.0984円
	(1万口当たり純資産額)	(18,089円)	(20,984円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成29年 1月 7日 至 平成29年 7月 6日 )	( 自 平成29年 7月 7日 至 平成30年 1月 9日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月6日現在 ]	[ 平成30年1月9日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年7月6日現在 ]	[ 平成30年1月9日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	160,393,069	1,270,262,629
合計	160,393,069	1,270,262,629

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1878	大東建託	12,200	22,400.00	273,280,000
1925	大和ハウス工業	64,800	4,507.00	292,053,600
1928	積水ハウス	139,600	2,154.50	300,768,200
8016	オンワードホールディングス	288,900	984.00	284,277,600
3407	旭化成	64,900	1,550.00	100,595,000
4061	デンカ	63,300	4,620.00	292,446,000
4185	JSR	121,600	2,317.00	281,747,200
4188	三菱ケミカルホールディングス	229,300	1,305.50	299,351,150
4202	ダイセル	222,300	1,337.00	297,215,100
4206	アイカ工業	67,700	4,225.00	286,032,500
4503	アステラス製薬	200,600	1,459.50	292,775,700
4508	田辺三菱製薬	121,000	2,374.00	287,254,000
4521	科研製薬	50,200	5,900.00	296,180,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	132,600	2,194.00	290,924,400
4578	大塚ホールディングス	56,600	5,050.00	285,830,000
5020	JXTGホールディングス	390,500	754.90	294,788,450
5101	横浜ゴム	60,300	2,835.00	170,950,500
5108	ブリヂストン	54,400	5,298.00	288,211,200
5110	住友ゴム工業	137,200	2,083.00	285,787,600
5334	日本特殊陶業	67,800	2,820.00	191,196,000
5802	住友電気工業	149,100	1,977.00	294,770,700
6113	アマダホールディングス	184,800	1,633.00	301,778,400
6301	小松製作所	2,500	4,346.00	10,865,000
4902	コニカミノルタ	265,000	1,128.00	298,920,000
6806	ヒロセ電機	17,100	17,110.00	292,581,000
6952	カシオ計算機	175,600	1,721.00	302,207,600
3116	トヨタ紡織	35,300	2,401.00	84,755,300
6902	デンソー	13,200	7,007.00	92,492,400
7201	日産自動車	254,600	1,156.50	294,444,900
7203	トヨタ自動車	39,400	7,541.00	297,115,400
7259	アイシン精機	18,200	6,530.00	118,846,000
7267	本田技研工業	73,700	4,010.00	295,537,000
7270	SUBARU	80,000	3,679.00	294,320,000
9532	大阪瓦斯	131,000	2,289.00	299,859,000
9432	日本電信電話	53,600	5,433.00	291,208,800
9433	KDDI	101,300	2,830.50	286,729,650
9435	光通信	4,400	16,600.00	73,040,000
9437	NTTドコモ	107,200	2,699.00	289,332,800
2768	双日	836,700	355.00	297,028,500
7458	第一興商	19,300	5,810.00	112,133,000
8130	サンゲツ	135,800	2,094.00	284,365,200
2651	ローソン	36,900	7,510.00	277,119,000
8282	ケーズホールディングス	14,800	2,938.00	43,482,400
8308	りそなホールディングス	420,700	712.60	299,790,820
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	63,800	4,697.00	299,668,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	58,700	5,090.00	298,783,000
8410	セブン銀行	675,000	399.00	269,325,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,393,100	212.80	296,451,680
8473	SBIホールディングス	6,400	2,754.00	17,625,600
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	75,000	3,889.00	291,675,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	141,900	2,081.00	295,293,900
8766	東京海上ホールディングス	55,300	5,371.00	297,016,300
8570	イオンフィナンシャルサービス	107,600	2,778.00	298,912,800
8586	日立キャピタル	101,000	2,994.00	302,394,000
8591	オリックス	149,600	2,014.50	301,369,200
3231	野村不動産ホールディングス	112,000	2,675.00	299,600,000
4666	パーク24	104,600	2,761.00	288,800,600
4732	ユー・エス・エス	89,700	2,438.00	218,688,600
	合 計	8,849,700	―	14,699,991,350

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。