有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	39,919,406	89,388,766	1,314,249,518
第8計算期間	112,563,443	48,638,234	1,378,174,727
第9計算期間	57,045,047	22,836,619	1,412,383,155
第10計算期間	28,943,915	83,108,930	1,358,218,140
第11計算期間	28,789,412	129,343,918	1,257,663,634
第12計算期間	63,405,709	23,701,573	1,297,367,770
第13計算期間	14,435,099	50,584,331	1,261,218,538
第14計算期間	11,646,982	29,753,056	1,243,112,464
第15計算期間	11,994,964	155,448,993	1,099,658,435
第16計算期間	15,321,539	57,227,658	1,057,752,316
第17計算期間	15,286,273	57,566,533	1,015,472,056
第18計算期間	17,662,524	25,253,053	1,007,881,527
第19計算期間	6,550,857	31,971,233	982,461,151
第20計算期間	17,216,324	43,619,431	956,058,044
第21計算期間	7,790,319	53,367,159	910,481,204
第22計算期間	6,625,776	31,750,701	885,356,279
第23計算期間	7,043,624	38,703,279	853,696,624
第24計算期間	5,520,823	33,566,487	825,650,960
第25計算期間	10,628,806	18,793,491	817,486,275
第26計算期間	6,755,787	31,715,306	792,526,756
第27計算期間	4,574,963	17,541,033	779,560,686
第28計算期間	4,547,851	43,567,973	740,540,564
第29計算期間	9,278,159	39,501,975	710,316,748
第30計算期間	10,476,948	42,021,960	678,771,736
第31計算期間	7,222,927	23,770,836	662,223,827
第32計算期間	6,879,661	25,654,957	643,448,531
第33計算期間	7,253,090	320,846,601	329,855,020
第34計算期間	4,396,321	7,794,413	326,456,928
第35計算期間	4,227,737	10,954,897	319,729,768
第36計算期間	7,036,199	34,367,908	292,398,059
第37計算期間	9,525,798	17,207,099	284,716,758
第38計算期間	9,271,122	28,241,618	265,746,262
第39計算期間	5,330,207	10,604,492	260,471,977
第40計算期間	5,118,658	14,485,070	251,105,565
第41計算期間	13,950,272	2,428,512	262,627,325
第42計算期間	7,346,465	12,890,836	257,082,954
第43計算期間	5,113,698	16,453,975	245,742,677
第44計算期間	8,047,648	34,426,062	219,364,263
第45計算期間	5,827,476	12,990,606	212,201,133
第46計算期間	2,148,644	23,634,993	190,714,784

<参考>「ジャパン株式インカム マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	15,185,144,620	98.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	182,890,965	1.19
	純資産総額		15,368,035,585	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	デンソー	株式	輸送用機器	64,100	4,807.67 5,306.00	308,171,683 340,114,600	― ―	2.21
日本	SBIホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	207,300	1,533.81 1,579.00	317,959,090 327,326,700	― ―	2.13
日本	SUBARU	株式	輸送用機器	81,800	4,070.89 3,994.00	332,999,542 326,709,200	― ―	2.13
日本	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	銀行業	79,100	4,050.49 4,054.00	320,394,431 320,671,400	― ―	2.09
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	51,300	6,137.18 6,234.00	314,837,753 319,804,200	― ―	2.08
日本	アイカ工業	株式	化学	89,100	3,376.05 3,545.00	300,806,938 315,859,500	― ―	2.06
日本	大東建託	株式	建設業	16,900	18,175.16 18,640.00	307,160,255 315,016,000	― ―	2.05
日本	双日	株式	卸売業	1,132,300	280.99 278.00	318,170,882 314,779,400	― ―	2.05
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	338,300	953.46 929.00	322,557,064 314,280,700	― ―	2.05
日本	光通信	株式	情報・通信業	26,000	11,706.00 12,050.00	304,356,253 313,300,000	― ―	2.04
日本	JSR	株式	化学	159,700	1,958.10 1,948.00	312,708,686 311,095,600	― ―	2.02
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	629,200	497.33 490.20	312,926,072 308,433,840	― ―	2.01
日本	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	保険業	79,600	3,826.40 3,872.00	304,582,182 308,211,200	― ―	2.01
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	98,600	3,102.00 3,108.00	305,857,434 306,448,800	― ―	1.99
日本	コニカミノルタ	株式	電気機器	334,900	932.77 914.00	312,387,926 306,098,600	― ―	1.99
日本	住友ゴム工業	株式	ゴム製品	159,400	1,978.57 1,916.00	315,384,582 305,410,400	― ―	1.99
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	277,500	1,142.33 1,096.00	316,998,536 304,140,000	― ―	1.98
日本	野村不動産ホールディングス	株式	不動産業	139,000	2,215.60 2,188.00	307,969,092 304,132,000	― ―	1.98
日本	サンゲツ	株式	卸売業	152,700	1,973.19 1,988.00	301,306,300 303,567,600	― ―	1.98
日本	田辺三菱製薬	株式	医薬品	115,300	2,630.60 2,629.00	303,308,730 303,123,700	― ―	1.97
日本	日立キャピタル	株式	その他金融業	115,300	2,746.17 2,623.00	316,634,500 302,431,900	― ―	1.97
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	214,000	1,380.15 1,408.00	295,353,459 301,312,000	― ―	1.96
日本	大和ハウス工業	株式	建設業	78,100	3,856.15 3,849.00	301,165,340 300,606,900	― ―	1.96
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	71,300	4,416.12 4,195.00	314,869,704 299,103,500	― ―	1.95
日本	セガサミーホールディングス	株式	機械	201,000	1,529.72 1,487.00	307,474,822 298,887,000	― ―	1.94
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,520,000	207.53 196.40	315,453,108 298,528,000	― ―	1.94
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	64,200	4,719.39 4,645.00	302,984,995 298,209,000	― ―	1.94
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	55,200	5,332.18 5,390.00	294,336,705 297,528,000	― ―	1.94
日本	オリックス	株式	その他金融業	169,600	1,811.92 1,751.50	307,302,395 297,054,400	― ―	1.93
日本	科研製薬	株式	医薬品	50,200	5,982.32 5,880.00	300,312,788 295,176,000	― ―	1.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	7.95
	繊維製品	2.48
	化学	8.48
	医薬品	7.98
	石油・石炭製品	2.01
	ゴム製品	3.89
	非鉄金属	0.54
	金属製品	1.18
	機械	3.88
	電気機器	5.95
	輸送用機器	10.39
	電気・ガス業	1.33
	情報・通信業	8.52
	卸売業	4.09
	小売業	2.97
	銀行業	8.79
	証券、商品先物取引業	2.13
	保険業	5.87
	その他金融業	5.53
	不動産業	3.71
	サービス業	1.15
合 計		98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。