ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月7日-平成30年1月9日)

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【提出】: 2018/04/06 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ジャパン株式インカムマザーファンド
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	14,477,113,904
Ⅱ 負債総額	258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,477,113,646
Ⅳ 発行済口数	7,089,133,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0422 ( 1万口当たり 20,422	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月9日-令和2年1月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月10日-平成30年7月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月7日-平成30年1月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)

開示資料

決算

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