有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)

ジャパン株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	439,511,398
株式	11,541,800,320
未収入金	906,157,279
未収配当金	25,302,500
流動資産合計	12,912,771,497
資産合計	12,912,771,497
負債の部
流動負債
未払金	1,070,975,330
未払利息	384
その他未払費用	4,214
流動負債合計	1,070,979,928
負債合計	1,070,979,928
純資産の部
元本等
元本	6,867,863,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,973,928,352
元本等合計	11,841,791,569
純資産合計	11,841,791,569
負債純資産合計	12,912,771,497

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月 7日現在]
1.	期首	平成30年 7月 7日
	期首元本額	6,744,497,377円
	期中追加設定元本額	955,710,455円
	期中一部解約元本額	832,344,615円
	元本の内訳※
	ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)	112,838,396円
	好配当優良株ジャパン・オープン	1,497,132,762円
	日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)	5,257,892,059円
	合計	6,867,863,217円
2.	受益権の総数	6,867,863,217口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月 7日 至 平成31年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,444,263,473
合計	△1,444,263,473

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.7242円
(1万口当たり純資産額)	(17,242円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1808	長谷工コーポレーション	194,000	1,171.00	227,174,000
1925	大和ハウス工業	65,200	3,533.00	230,351,600
1928	積水ハウス	139,100	1,653.50	230,001,850
3401	帝人	128,700	1,818.00	233,976,600
4005	住友化学	436,200	546.00	238,165,200
4042	東ソー	159,000	1,433.00	227,847,000
4061	デンカ	74,600	3,240.00	241,704,000
4182	三菱瓦斯化学	138,300	1,677.00	231,929,100
4185	JSR	135,700	1,621.00	219,969,700
4188	三菱ケミカルホールディングス	275,000	844.50	232,237,500
4508	田辺三菱製薬	141,900	1,592.00	225,904,800
4521	科研製薬	45,500	5,150.00	234,325,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	96,300	2,341.00	225,438,300
5002	昭和シェル石油	150,900	1,586.00	239,327,400
5108	ブリヂストン	53,200	4,245.00	225,834,000
5110	住友ゴム工業	173,300	1,334.00	231,182,200
5214	日本電気硝子	86,300	2,682.00	231,456,600
5703	日本軽金属ホールディングス	830,100	224.00	185,942,400
6113	アマダホールディングス	229,900	995.00	228,750,500
6301	小松製作所	94,600	2,445.50	231,344,300
6472	NTN	710,000	330.00	234,300,000
6592	マブチモーター	67,900	3,350.00	227,465,000
6724	セイコーエプソン	145,000	1,563.00	226,635,000
8035	東京エレクトロン	17,900	12,640.00	226,256,000
7203	トヨタ自動車	35,300	6,546.00	231,073,800
7259	アイシン精機	59,800	3,915.00	234,117,000
7267	本田技研工業	78,000	2,989.00	233,142,000
7270	SUBARU	95,600	2,327.00	222,461,200
7272	ヤマハ発動機	108,100	2,171.00	234,685,100
7966	リンテック	96,400	2,368.00	228,275,200
9506	東北電力	153,300	1,502.00	230,256,600
9432	日本電信電話	50,600	4,495.00	227,447,000
9433	KDDI	86,400	2,643.00	228,355,200
9437	NTTドコモ	90,900	2,484.00	225,795,600
2768	双日	598,500	400.00	239,400,000
8001	伊藤忠商事	122,900	1,901.00	233,632,900
8060	キヤノンマーケティングジャパン	120,200	1,995.00	239,799,000
8078	阪和興業	82,200	2,899.00	238,297,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	417,700	550.10	229,776,770
8308	りそなホールディングス	423,500	541.10	229,155,850
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	50,300	4,094.00	205,928,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	61,200	3,761.00	230,173,200
8410	セブン銀行	420,700	319.00	134,203,300
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,305,000	171.90	224,329,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	71,200	3,167.00	225,490,400
8766	東京海上ホールディングス	43,400	5,376.00	233,318,400
8570	イオンフィナンシャルサービス	115,600	2,020.00	233,512,000
8586	日立キャピタル	97,600	2,382.00	232,483,200
8591	オリックス	141,100	1,641.50	231,615,650
8593	三菱UFJリース	442,500	531.00	234,967,500
4732	ユー・エス・エス	86,900	1,871.00	162,589,900
	合 計	10,043,500		11,541,800,320

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。