エマージング株式オープンの損益計算書

【提出】

2022年3月11日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月15日至 2021年6月14日	自 2021年6月15日至 2021年12月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15	80
有価証券売買等損益	856,619,204	-285,419,386
営業収益合計	856,619,219	-285,419,306
営業費用
支払利息	2,520	6,806
受託者報酬	1,861,105	1,855,558
委託者報酬	47,856,895	47,714,181
その他費用	265,809	265,018
営業費用合計	49,986,329	49,841,563
営業利益又は営業損失（△）	806,632,890	-335,260,869
経常利益又は経常損失（△）	806,632,890	-335,260,869
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	806,632,890	-335,260,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	34,435,699	-10,744,256
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,026,493,546	688,023,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,483,092	33,406,714
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,483,092	33,406,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,432,621	47,360,486
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,432,621	47,360,486
分配金	－	－