有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,026,385,868	394,057,289	2,632,328,579
第2計算期間	478,574,195	696,564,710	2,414,338,064
第3計算期間	368,413,702	272,839,127	2,509,912,639
第4計算期間	568,047,264	287,861,869	2,790,098,034
第5計算期間	389,752,985	381,677,579	2,798,173,440
第6計算期間	322,878,659	360,760,577	2,760,291,522
第7計算期間	228,825,004	379,914,811	2,609,201,715
第8計算期間	206,646,549	274,558,879	2,541,289,385
第9計算期間	186,950,794	150,011,504	2,578,228,675
第10計算期間	169,755,869	285,081,269	2,462,903,275
第11計算期間	180,839,932	395,969,224	2,247,773,983
第12計算期間	321,673,840	335,562,999	2,233,884,824
第13計算期間	249,257,157	172,516,520	2,310,625,461
第14計算期間	247,618,959	169,461,415	2,388,783,005
第15計算期間	253,764,101	107,974,243	2,534,572,863
第16計算期間	285,994,156	92,033,487	2,728,533,532
第17計算期間	329,295,637	67,140,410	2,990,688,759
第18計算期間	303,921,580	53,259,064	3,241,351,275
第19計算期間	264,476,208	140,314,739	3,365,512,744
第20計算期間	253,043,086	166,260,112	3,452,295,718

<参考>「エマージング株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	826,962,218	25.05
		アメリカ	773,923,701	23.45
		韓国	355,420,862	10.77
		インド	331,437,076	10.04
		台湾	298,207,323	9.03
		南アフリカ	250,679,500	7.59
		ブラジル	157,427,030	4.77
		ハンガリー	35,544,321	1.08
		チェコ	29,112,498	0.88
		タイ	26,037,365	0.79
		インドネシア	25,569,432	0.77
		イギリス	22,220,584	0.67
		トルコ	19,897,317	0.60
		アラブ首長国連邦	17,165,758	0.52
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	131,334,644	3.99
	純資産総額		3,300,939,629	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	754	276,651.00 270,597.60	208,594,854 204,030,590	― ―	6.18
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	33,300	5,685.67 5,902.57	189,332,877 196,555,647	― ―	5.95
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	6,592	19,734.32 19,469.90	130,088,637 128,345,580	― ―	3.89
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	3,474	31,885.00 31,357.53	110,768,490 108,936,062	― ―	3.30
アメリカ	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	半導体・半導体製造装置	20,666	4,440.90 4,490.62	91,775,639 92,803,152	― ―	2.81
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	95,049	862.22 856.54	81,953,624 81,413,270	― ―	2.47
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	742,000	96.01 103.67	71,242,684 76,929,224	― ―	2.33
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	791,000	86.76 91.38	68,627,160 72,287,275	― ―	2.19
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	52,000	1,137.27 1,179.93	59,138,508 61,356,672	― ―	1.86
アメリカ	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	株式	銀行	31,100	1,883.71 1,909.70	58,600,952 59,391,670	― ―	1.80
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	351,000	158.77 163.39	55,728,550 57,352,698	― ―	1.74
インド	BHARAT FINANCIAL INCLUSION L	株式	各種金融	31,725	1,761.39 1,770.38	55,880,383 56,165,559	― ―	1.70
香港	CHINA MERCHANTS BANK-H	株式	銀行	109,500	443.92 441.75	48,609,459 48,371,953	― ―	1.47
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	15,388	3,045.22 3,019.14	46,859,906 46,458,634	― ―	1.41
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	7,100	6,599.20 6,494.11	46,855,894 46,108,181	― ―	1.40
インド	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	株式	銀行	20,923	2,118.20 2,132.26	44,319,098 44,613,317	― ―	1.35
香港	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	株式	電気通信サービス	274,830	152.11 152.40	41,806,919 41,886,400	― ―	1.27
台湾	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	株式	保険	194,000	200.87 203.90	38,968,780 39,556,988	― ―	1.20
香港	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	素材	75,000	523.59 527.06	39,276,736 39,530,025	― ―	1.20
アメリカ	AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	株式	電気通信サービス	20,083	1,928.91 1,937.95	38,738,299 38,919,849	― ―	1.18
韓国	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	銀行	5,721	6,191.46 6,733.08	35,421,342 38,519,950	― ―	1.17
アメリカ	BEIGENE LTD-ADR	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,393	10,521.43 11,057.05	35,699,211 37,516,570	― ―	1.14
南アフリカ	FIRSTRAND LTD	株式	各種金融	60,166	491.57 600.62	29,580,075 36,137,041	― ―	1.09
香港	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	公益事業	45,000	797.46 795.30	35,886,105 35,788,500	― ―	1.08
台湾	SILERGY CORP	株式	半導体・半導体製造装置	14,000	2,399.07 2,539.30	33,586,980 35,550,200	― ―	1.08
ハンガリー	OTP BANK PLC	株式	銀行	7,642	4,474.88 4,651.18	34,197,063 35,544,321	― ―	1.08
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	4,365	8,262.36 8,124.30	36,065,201 35,462,569	― ―	1.07
台湾	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,000	1,201.43 1,245.01	33,640,040 34,860,420	― ―	1.06
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	7,372	4,357.28 4,704.19	32,121,868 34,679,288	― ―	1.05
アメリカ	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	株式	消費者サービス	10,238	2,951.56 3,298.47	30,218,071 33,769,735	― ―	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	3.81
	素材	5.11
	資本財	1.24
	運輸	0.65
	耐久消費財・アパレル	0.61
	消費者サービス	1.02
	メディア	3.30
	小売	2.27
	食品・生活必需品小売り	1.63
	食品・飲料・タバコ	2.79
	ヘルスケア機器・サービス	1.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.76
	銀行	19.12
	各種金融	4.90
	保険	4.64
	不動産	1.06
	ソフトウェア・サービス	11.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.27
	電気通信サービス	4.05
	公益事業	3.64
	半導体・半導体製造装置	9.27
合 計		96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。