有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 2月22日) | 24,758,108,206 24,758,108,206 | (分配付) (分配落) | 10,094 10,094 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 28,371,916,458 28,207,103,288 | (分配付) (分配落) | 9,468 9,413 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年 4月22日) | 35,532,732,017 35,337,824,215 | (分配付) (分配落) | 10,027 9,972 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 5月22日) | 38,519,399,677 38,308,176,382 | (分配付) (分配落) | 10,030 9,975 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 6月23日) | 44,881,721,414 44,642,877,074 | (分配付) (分配落) | 10,335 10,280 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 46,725,950,660 46,481,551,885 | (分配付) (分配落) | 10,515 10,460 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月22日) | 46,592,684,890 46,344,123,940 | (分配付) (分配落) | 10,310 10,255 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 9月22日) | 43,630,235,893 43,381,802,842 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,604 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年10月22日) | 35,872,460,583 35,618,433,760 | (分配付) (分配落) | 7,767 7,712 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年11月25日) | 33,796,881,852 33,544,528,055 | (分配付) (分配落) | 7,366 7,311 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年12月22日) | 32,438,355,405 32,189,635,969 | (分配付) (分配落) | 7,173 7,118 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成21年 1月22日) | 30,558,956,567 30,310,559,829 | (分配付) (分配落) | 6,766 6,711 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 2月23日) | 31,437,479,752 31,186,465,732 | (分配付) (分配落) | 6,888 6,833 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 33,927,100,590 33,677,605,496 | (分配付) (分配落) | 7,479 7,424 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 4月22日) | 34,332,888,120 34,085,992,948 | (分配付) (分配落) | 7,648 7,593 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 5月22日) | 34,446,352,313 34,204,473,474 | (分配付) (分配落) | 7,833 7,778 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 34,678,099,756 34,441,072,326 | (分配付) (分配落) | 8,047 7,992 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 33,290,246,365 33,061,133,298 | (分配付) (分配落) | 7,992 7,937 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月24日) | 32,424,623,533 32,207,587,453 | (分配付) (分配落) | 8,217 8,162 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 29,656,112,410 29,454,028,644 | (分配付) (分配落) | 8,071 8,016 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年10月22日) | 29,074,273,245 28,880,077,765 | (分配付) (分配落) | 8,234 8,179 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年11月24日) | 26,793,224,463 26,607,905,115 | (分配付) (分配落) | 7,952 7,897 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年12月22日) | 25,355,049,360 25,175,881,444 | (分配付) (分配落) | 7,783 7,728 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 1月22日) | 24,662,328,212 24,487,120,372 | (分配付) (分配落) | 7,742 7,687 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 23,922,321,271 23,751,876,855 | (分配付) (分配落) | 7,719 7,664 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 22,930,809,317 22,765,144,872 | (分配付) (分配落) | 7,613 7,558 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 4月22日) | 22,897,271,353 22,735,943,446 | (分配付) (分配落) | 7,806 7,751 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 19,966,143,912 19,809,074,758 | (分配付) (分配落) | 6,991 6,936 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成22年 6月22日) | 19,954,001,363 19,801,058,580 | (分配付) (分配落) | 7,176 7,121 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 18,365,600,243 18,218,574,062 | (分配付) (分配落) | 6,870 6,815 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成22年 8月23日) | 17,701,405,525 17,558,971,061 | (分配付) (分配落) | 6,835 6,780 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成22年 9月22日) | 17,548,649,796 17,410,633,965 | (分配付) (分配落) | 6,993 6,938 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成22年10月22日) | 16,455,229,744 16,346,505,888 | (分配付) (分配落) | 6,811 6,766 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成22年11月22日) | 15,632,381,516 15,530,897,993 | (分配付) (分配落) | 6,932 6,887 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成22年12月22日) | 14,777,388,426 14,679,852,812 | (分配付) (分配落) | 6,818 6,773 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 14,237,912,444 14,143,486,918 | (分配付) (分配落) | 6,785 6,740 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成23年 2月22日) | 13,761,807,087 13,670,772,419 | (分配付) (分配落) | 6,803 6,758 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 13,345,941,249 13,256,876,423 | (分配付) (分配落) | 6,743 6,698 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成23年 4月22日) | 13,603,888,566 13,516,928,671 | (分配付) (分配落) | 7,040 6,995 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 12,917,800,937 12,832,680,289 | (分配付) (分配落) | 6,829 6,784 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成23年 6月22日) | 12,290,495,266 12,208,018,070 | (分配付) (分配落) | 6,706 6,661 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 11,740,290,895 11,660,164,443 | (分配付) (分配落) | 6,593 6,548 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 11,004,230,758 10,925,256,769 | (分配付) (分配落) | 6,270 6,225 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成23年 9月22日) | 9,954,090,901 9,876,820,722 | (分配付) (分配落) | 5,797 5,752 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成23年10月24日) | 9,805,933,068 9,730,269,652 | (分配付) (分配落) | 5,832 5,787 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成23年11月22日) | 9,275,324,739 9,201,570,576 | (分配付) (分配落) | 5,659 5,614 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成23年12月22日) | 8,973,381,877 8,902,188,690 | (分配付) (分配落) | 5,672 5,627 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 8,732,285,136 8,693,757,260 | (分配付) (分配落) | 5,666 5,641 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成24年 2月22日) | 8,563,998,481 8,528,834,679 | (分配付) (分配落) | 6,089 6,064 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成24年 3月22日) | 8,493,650,857 8,459,783,719 | (分配付) (分配落) | 6,270 6,245 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 4月23日) | 7,931,421,497 7,898,759,979 | (分配付) (分配落) | 6,071 6,046 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 7,287,078,900 7,255,025,813 | (分配付) (分配落) | 5,684 5,659 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成24年 6月22日) | 7,229,720,109 7,198,059,892 | (分配付) (分配落) | 5,709 5,684 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 6,774,236,345 6,743,955,199 | (分配付) (分配落) | 5,593 5,568 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成24年 8月22日) | 6,808,457,573 6,779,022,645 | (分配付) (分配落) | 5,783 5,758 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 6,613,756,021 6,584,985,577 | (分配付) (分配落) | 5,747 5,722 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成24年10月22日) | 6,501,192,900 6,473,153,955 | (分配付) (分配落) | 5,797 5,772 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成24年11月22日) | 6,515,508,352 6,488,058,465 | (分配付) (分配落) | 5,934 5,909 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成24年12月25日) | 6,531,720,528 6,505,187,747 | (分配付) (分配落) | 6,154 6,129 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 6,815,514,956 6,789,343,310 | (分配付) (分配落) | 6,510 6,485 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成25年 2月22日) | 6,864,627,841 6,839,067,989 | (分配付) (分配落) | 6,714 6,689 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成25年 3月22日) | 6,744,378,291 6,719,222,185 | (分配付) (分配落) | 6,703 6,678 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 6,989,684,636 6,964,945,335 | (分配付) (分配落) | 7,063 7,038 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 6,962,484,248 6,938,172,327 | (分配付) (分配落) | 7,160 7,135 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 6,272,365,205 6,248,353,976 | (分配付) (分配落) | 6,531 6,506 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 6,383,494,537 6,359,789,689 | (分配付) (分配落) | 6,732 6,707 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成25年 8月22日) | 5,994,455,582 5,971,042,842 | (分配付) (分配落) | 6,401 6,376 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 6,211,792,280 6,188,700,614 | (分配付) (分配落) | 6,725 6,700 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成25年10月22日) | 6,136,026,374 6,113,196,791 | (分配付) (分配落) | 6,719 6,694 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成25年11月22日) | 6,058,289,642 6,035,816,742 | (分配付) (分配落) | 6,740 6,715 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成25年12月24日) | 5,937,071,719 5,915,476,041 | (分配付) (分配落) | 6,873 6,848 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 5,798,715,429 5,777,253,726 | (分配付) (分配落) | 6,755 6,730 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 5,623,149,936 5,601,918,870 | (分配付) (分配落) | 6,621 6,596 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 5,550,070,890 5,529,026,284 | (分配付) (分配落) | 6,593 6,568 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成26年 4月22日) | 5,604,911,691 5,584,220,491 | (分配付) (分配落) | 6,772 6,747 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 5,518,723,006 5,498,284,208 | (分配付) (分配落) | 6,750 6,725 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成26年 6月23日) | 5,453,107,723 5,432,960,239 | (分配付) (分配落) | 6,766 6,741 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 5,323,811,293 5,304,003,484 | (分配付) (分配落) | 6,719 6,694 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成26年 8月22日) | 5,338,618,209 5,318,930,509 | (分配付) (分配落) | 6,779 6,754 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 5,361,983,672 5,342,548,485 | (分配付) (分配落) | 6,897 6,872 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成26年10月22日) | 5,073,586,805 5,054,439,532 | (分配付) (分配落) | 6,624 6,599 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成26年11月25日) | 4,629,502,588 4,613,258,812 | (分配付) (分配落) | 7,125 7,100 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成26年12月22日) | 4,322,476,447 4,306,600,397 | (分配付) (分配落) | 6,807 6,782 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 4,165,053,430 4,149,301,528 | (分配付) (分配落) | 6,610 6,585 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 4,014,704,323 3,999,367,629 | (分配付) (分配落) | 6,544 6,519 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 3,857,783,539 3,842,695,622 | (分配付) (分配落) | 6,392 6,367 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成27年 4月22日) | 3,854,024,098 3,839,200,519 | (分配付) (分配落) | 6,500 6,475 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 3,933,631,642 3,918,997,935 | (分配付) (分配落) | 6,720 6,695 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 3,773,834,379 3,759,547,406 | (分配付) (分配落) | 6,604 6,579 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 3,617,319,451 3,603,250,346 | (分配付) (分配落) | 6,428 6,403 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 3,273,791,088 3,259,951,464 | (分配付) (分配落) | 5,914 5,889 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 3,087,606,753 3,073,970,015 | (分配付) (分配落) | 5,660 5,635 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成27年10月22日) | 3,158,330,820 3,144,827,262 | (分配付) (分配落) | 5,847 5,822 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成27年11月24日) | 3,175,013,473 3,161,638,432 | (分配付) (分配落) | 5,935 5,910 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成27年12月22日) | 3,014,011,509 3,000,813,738 | (分配付) (分配落) | 5,709 5,684 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 2,759,578,446 2,746,508,616 | (分配付) (分配落) | 5,279 5,254 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 2,702,449,057 2,689,465,447 | (分配付) (分配落) | 5,204 5,179 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 2,758,717,501 2,745,940,687 | (分配付) (分配落) | 5,398 5,373 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成28年 4月22日) | 2,699,862,858 2,687,350,949 | (分配付) (分配落) | 5,395 5,370 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 2,613,537,999 2,601,031,311 | (分配付) (分配落) | 5,224 5,199 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成28年 6月22日) | 2,547,950,662 2,535,478,059 | (分配付) (分配落) | 5,107 5,082 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 3,679,515,019 | 6,488 | ||
| 7月末日 | 3,515,050,144 | 6,265 | ||
| 8月末日 | 3,243,904,915 | 5,871 | ||
| 9月末日 | 3,069,647,396 | 5,648 | ||
| 10月末日 | 3,159,643,962 | 5,850 | ||
| 11月末日 | 3,123,767,068 | 5,856 | ||
| 12月末日 | 2,981,338,644 | 5,672 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,867,652,572 | 5,487 | ||
| 2月末日 | 2,689,662,433 | 5,171 | ||
| 3月末日 | 2,772,043,590 | 5,461 | ||
| 4月末日 | 2,702,655,370 | 5,395 | ||
| 5月末日 | 2,626,643,860 | 5,245 | ||
| 6月末日 | 2,516,293,003 | 5,050 | ||
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