- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)
グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成20年 1月31日～平成20年 6月23日 | 43,846,217,795 | 419,974,078 | 43,426,243,717 |
| 第2特定期間 | 平成20年 6月24日～平成20年12月22日 | 9,127,283,677 | 7,331,811,620 | 45,221,715,774 |
| 第3特定期間 | 平成20年12月23日～平成21年 6月22日 | 3,633,555,435 | 5,759,374,837 | 43,095,896,372 |
| 第4特定期間 | 平成21年 6月23日～平成21年12月22日 | 1,462,047,832 | 11,981,959,414 | 32,575,984,790 |
| 第5特定期間 | 平成21年12月23日～平成22年 6月22日 | 765,140,382 | 5,533,346,365 | 27,807,778,807 |
| 第6特定期間 | 平成22年 6月23日～平成22年12月22日 | 388,163,456 | 6,521,361,201 | 21,674,581,062 |
| 第7特定期間 | 平成22年12月23日～平成23年 6月22日 | 380,753,837 | 3,727,068,965 | 18,328,265,934 |
| 第8特定期間 | 平成23年 6月23日～平成23年12月22日 | 240,675,719 | 2,748,233,401 | 15,820,708,252 |
| 第9特定期間 | 平成23年12月23日～平成24年 6月22日 | 121,100,698 | 3,277,722,050 | 12,664,086,900 |
| 第10特定期間 | 平成24年 6月23日～平成24年12月25日 | 93,680,750 | 2,144,654,921 | 10,613,112,729 |
| 第11特定期間 | 平成24年12月26日～平成25年 6月24日 | 78,178,643 | 1,086,799,765 | 9,604,491,607 |
| 第12特定期間 | 平成25年 6月25日～平成25年12月24日 | 72,888,228 | 1,039,108,249 | 8,638,271,586 |
| 第13特定期間 | 平成25年12月25日～平成26年 6月23日 | 61,791,257 | 641,069,124 | 8,058,993,719 |
| 第14特定期間 | 平成26年 6月24日～平成26年12月22日 | 59,452,701 | 1,768,026,169 | 6,350,420,251 |
| 第15特定期間 | 平成26年12月23日～平成27年 6月22日 | 48,111,772 | 683,742,674 | 5,714,789,349 |
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