グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,479,700,418	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,349,726	1.00
合計(純資産総額)		3,515,050,144	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

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