グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,931,561 | 2,921,155 |
| 親投資信託受益証券 | 204,803,293 | 200,559,171 |
| 未収入金 | 80,000 | 82,778 |
| 流動資産計 | 208,814,854 | 203,563,104 |
| 資産の部合計 | 208,814,854 | 203,563,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,992 | 75,534 |
| 未払解約金 | 528 | 32,383 |
| 未払受託者報酬 | 103,934 | 86,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,889 | 1,458,914 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 10,327 | 8,591 |
| 流動負債計 | 1,948,677 | 1,661,882 |
| 負債の部合計 | 1,948,677 | 1,661,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,992,335 | 75,534,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,873,842 | 126,366,722 |
| （分配準備積立金） | 25,584,640 | 26,622,345 |
| 元本等合計 | 206,866,177 | 201,901,222 |
| 純資産の部合計 | 206,866,177 | 201,901,222 |
| 負債・純資産合計 | 208,814,854 | 203,563,104 |
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