グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月13日-平成31年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月12日 | 2018年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,921,155 | 2,648,010 |
| 親投資信託受益証券 | 200,559,171 | 195,752,078 |
| 未収入金 | 82,778 | 2,364,839 |
| 流動資産計 | 203,563,104 | 200,764,927 |
| 資産の部合計 | 203,563,104 | 200,764,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,534 | － |
| 未払解約金 | 32,383 | 2,426,030 |
| 未払受託者報酬 | 86,453 | 87,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,458,914 | 1,484,812 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 8,591 | 8,742 |
| 流動負債計 | 1,661,882 | 4,007,585 |
| 負債の部合計 | 1,661,882 | 4,007,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,534,500 | 74,404,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,366,722 | 122,353,333 |
| （分配準備積立金） | 26,622,345 | 24,610,960 |
| 元本等合計 | 201,901,222 | 196,757,342 |
| 純資産の部合計 | 201,901,222 | 196,757,342 |
| 負債・純資産合計 | 203,563,104 | 200,764,927 |
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