有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 6月12日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 6月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド	32,729,088	99,918,632
		ワールド・リート・オープン マザーファンド	40,232,087	100,463,544
		グローバル株式インカム マザーファンド	53,704,845	99,869,529
	小計	銘柄数:3	126,666,020	300,251,705
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			300,251,705

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「グローバル株式インカム マザーファンド」、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」、「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	138,265,056
コール・ローン	43,041,995
株式	15,033,237,923
派生商品評価勘定	51,372
未収配当金	62,716,656
未収利息	61
流動資産合計	15,277,313,063
資産合計	15,277,313,063
負債の部
流動負債
未払金	48,635,969
未払解約金	104,243,311
流動負債合計	152,879,280
負債合計	152,879,280
純資産の部
元本等
元本	8,133,043,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,991,390,654
元本等合計	15,124,433,783
純資産合計	15,124,433,783
負債純資産合計	15,277,313,063

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年 6月13日 至 平成27年 6月12日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)為替予約取引
	原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 6月12日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.8596円
		(1万口当たりの純資産額)	(18,596円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 6月13日 至 平成27年 6月12日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 6月12日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成27年 6月12日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	134,805,182	―	134,753,810	51,372
	アメリカ・ドル	123,495,000	―	123,450,000	45,000
	イギリス・ポンド	11,310,182	―	11,303,810	6,372
合計		134,805,182	―	134,753,810	51,372

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)

(平成27年 6月12日現在)
1.元本の増減
期首元本額	10,826,734,871円
期中追加設定元本額	984,228,065円
期中一部解約元本額	3,677,919,807円
期末元本額	8,133,043,129円
2.元本の内訳(※)
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	3,958,168,273円
グローバル株式インカム(毎月決算型)	4,121,170,011円
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	53,704,845円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 6月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	アステラス製薬	126,000	1,785.50	224,973,000
	ブリヂストン	29,300	4,705.00	137,856,500
	日立製作所	183,000	844.60	154,561,800
	トヨタ自動車	34,600	8,394.00	290,432,400
	日野自動車	122,000	1,608.00	196,176,000
	富士重工業	42,900	4,597.00	197,211,300
	日本航空	66,200	4,005.00	265,131,000
	伊藤忠商事	147,200	1,674.00	246,412,800
	三井住友フィナンシャルグループ	33,100	5,523.00	182,811,300
小計	銘柄数:9			1,895,566,100
	組入時価比率:12.5%			12.6%
アメリカ・ドル	CHEVRON CORP	16,800	101.12	1,698,816.00
	CONOCOPHILLIPS	24,100	64.03	1,543,123.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,260	78.89	1,756,091.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,800	104.32	1,439,616.00
	BOEING CO/THE	13,140	142.96	1,878,494.40
	GENERAL DYNAMICS CORP	13,800	142.25	1,963,050.00
	GENERAL ELECTRIC CO	127,800	27.51	3,515,778.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	10,800	118.32	1,277,856.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	13,980	92.53	1,293,569.40
	CARNIVAL CORP	27,300	47.83	1,305,759.00
	TIME WARNER CABLE	13,800	179.39	2,475,582.00
	ALTRIA GROUP INC	55,200	48.33	2,667,816.00
	HORMEL FOODS CORP	17,000	56.52	960,840.00
	PEPSICO INC	22,000	94.09	2,069,980.00
	COLGATE-PALMOLIVE CO	34,940	66.55	2,325,257.00
	ABBVIE INC	51,200	68.04	3,483,648.00
	JOHNSON & JOHNSON	21,600	99.24	2,143,584.00
	MERCK & CO. INC.	57,551	58.91	3,390,329.41
	BANK OF AMERICA CORP	167,500	17.49	2,929,575.00
	JPMORGAN CHASE & CO	28,468	68.52	1,950,627.36
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,680	129.63	1,254,818.40
	ACCENTURE PLC-CL A	25,100	96.92	2,432,692.00
	MICROSOFT CORP	65,427	46.44	3,038,429.88
	APPLE INC	34,800	128.59	4,474,932.00
	AT&T INC	67,800	34.88	2,364,864.00
	FIRSTENERGY CORP	36,100	34.52	1,246,172.00
	MDU RESOURCES GROUP INC	58,900	20.20	1,189,780.00
小計	銘柄数:27			58,071,080.25
				(7,169,455,567)
	組入時価比率:47.4%			47.7%
カナダ・ドル	CANADIAN OIL SANDS LTD	116,400	10.23	1,190,772.00
	HUSKY ENERGY INC	58,000	24.30	1,409,400.00
	SUNCOR ENERGY INC	31,700	35.52	1,125,984.00
	TORONTO-DOMINION BANK	29,500	54.57	1,609,815.00
小計	銘柄数:4			5,335,971.00
				(536,051,646)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	20,980	65.00	1,363,700.00
	BPOST SA	59,200	25.49	1,509,304.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	19,200	84.62	1,624,704.00
	WOLTERS KLUWER	50,765	27.88	1,415,328.20
	UNILEVER NV-CVA	34,800	37.91	1,319,268.00
	BANCO SANTANDER SA	282,000	6.57	1,854,432.00
	BANCA GENERALI SPA	44,000	31.33	1,378,520.00
	MEDIOLANUM SPA	126,400	7.56	955,584.00
	SAMPO OYJ-A SHS	44,354	42.60	1,889,480.40
	IMMOFINANZ AG	409,000	2.31	945,199.00
	E.ON SE	64,700	12.74	824,278.00
小計	銘柄数:11			15,079,797.60
				(2,093,679,098)
	組入時価比率:13.8%			13.9%
イギリス・ポンド	BP PLC	225,501	4.46	1,007,538.46
	ANGLO AMERICAN PLC	82,600	10.07	832,195.00
	GLENCORE PLC	237,193	2.81	667,105.31
	LONMIN PLC	2,600	1.39	3,632.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	31,178	34.45	1,074,082.10
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	51,196	32.67	1,672,573.32
	ASTRAZENECA PLC	26,520	42.72	1,132,934.40
	HSBC HOLDINGS PLC	219,700	6.11	1,343,026.10
	SAGE GROUP PLC/THE	186,711	5.54	1,034,378.94
	VODAFONE GROUP PLC	539,000	2.37	1,277,430.00
小計	銘柄数:10			10,044,895.83
				(1,924,702,489)
	組入時価比率:12.7%			12.8%
スイス・フラン	NOVARTIS AG-REG	25,417	95.70	2,432,406.90
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,000	293.60	2,348,800.00
小計	銘柄数:2			4,781,206.90
				(632,314,612)
	組入時価比率:4.2%			4.2%
スウェーデン・クローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	46,900	196.50	9,215,850.00
小計	銘柄数:1			9,215,850.00
				(138,514,225)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
ノルウェー・クローネ	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,000	122.00	8,418,000.00
	TELENOR ASA	102,305	175.30	17,934,066.50
小計	銘柄数:2			26,352,066.50
				(414,518,006)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
オーストラリア・ドル	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	73,439	32.51	2,387,501.89
小計	銘柄数:1			2,387,501.89
				(228,436,180)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
合計				15,033,237,923
				(13,137,671,823)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成27年 6月12日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
ワールド・リート・オープン マザーファンド
貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,779,515,413
コール・ローン	11,536,754,353
投資証券	630,990,327,619
派生商品評価勘定	1,686,197
未収入金	392,672,330
未収配当金	894,741,350
未収利息	16,369
流動資産合計	648,595,713,631
資産合計	648,595,713,631
負債の部
流動負債
未払金	712,540,088
未払解約金	46,490,003
流動負債合計	759,030,091
負債合計	759,030,091
純資産の部
元本等
元本	259,430,849,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	388,405,833,966
元本等合計	647,836,683,540
純資産合計	647,836,683,540
負債純資産合計	648,595,713,631

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年 6月13日 至 平成27年 6月12日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)為替予約取引
	原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)配当株式の計上基準 配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。 (3)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 6月12日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.4971円
		(1万口当たりの純資産額)	(24,971円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 6月13日 至 平成27年 6月12日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 6月12日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成27年 6月12日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	405,974,050	―	407,660,247	1,686,197
	シンガポール・ドル	405,974,050	―	407,660,247	1,686,197
合計		405,974,050	―	407,660,247	1,686,197

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)

(平成27年 6月12日現在)
1.元本の増減
期首元本額	247,341,625,855円
期中追加設定元本額	65,627,713,208円
期中一部解約元本額	53,538,489,489円
期末元本額	259,430,849,574円
2.元本の内訳(※)
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	2,965,220,731円
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	40,232,087円
ワールド・リート・オープン(資産成長型)	790,632,167円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	253,930,750,299円
ワールド・リート・オープン(1年決算型)	1,704,014,290円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 6月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	20,047,692	0.00	0.00
小計	銘柄数:1			0.00
				(0)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
合計				0
				(0)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成27年 6月12日現在)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	3,623	579,680,000
		大和ハウスリート投資法人	357	184,926,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	1,166	348,634,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人	572	200,486,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	497	521,850,000
		GLP投資法人	16,473	1,996,527,600
		日本プロロジスリート投資法人	10,149	2,399,223,600
		ヒューリックリート投資法人	2,950	513,890,000
		日本ヘルスケア投資法人	154	38,684,800
		ヘルスケア&メディカル投資法人	104	15,256,800
		日本ビルファンド投資法人	3,590	2,060,660,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	3,243	1,842,024,000
		日本リテールファンド投資法人	2,371	574,730,400
		オリックス不動産投資法人	11,401	1,986,054,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人	5,688	1,043,179,200
		福岡リート投資法人	865	186,061,500
		ケネディクス・オフィス投資法人	452	287,924,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,828	144,229,200
	小計	銘柄数:18	65,483	14,924,021,300
		組入時価比率:2.3%		2.4%
	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	88,220	14,376,331.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	700,390	52,333,140.80
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,414,851	58,872,031.24
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	444,665	14,313,766.35
		DIGITAL REALTY TRUST INC PFD E	291,800	7,528,440.00
		DUKE REALTY CORP	6,090,285	116,811,666.30
		EQUITY COMMONWEALTH PFD E	846,100	21,761,692.00
		EQUITY RESIDENTIAL	4,305,250	308,212,847.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	257,342	55,140,670.34
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	132,100	17,357,940.00
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	619,490	11,826,064.10
		HCP INC	3,543,784	134,840,981.20
		HEALTH CARE REIT INC	894,470	61,208,582.10
		HEALTH CARE REIT INC PFD J	323,000	8,404,460.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,384,460	32,548,654.60
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,562,310	106,207,749.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC	4,881,510	96,214,562.10
		HUDSON PACIFIC PROPERTIE PFD B	225,000	5,933,250.00
		KIMCO REALTY CORP	2,956,620	69,184,908.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,787,667	25,033,249.66
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,655,935	123,936,196.50
		MACERICH CO/THE	3,031,790	244,513,863.50
		MACK-CALI REALTY CORP	1,693,755	30,758,590.80
		MFA FINANCIAL INC	12,151,690	94,904,698.90
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,042,960	77,272,906.40
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,019,106	36,769,344.48
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST PFD B	275,500	7,229,120.00
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	3,933,669	67,855,790.25
		PLUM CREEK TIMBER CO	287,216	11,824,682.72
		PS BUSINESS PARKS INC PFD S	600,000	15,270,000.00
		PUBLIC STORAGE	571,570	106,809,285.90
		PUBLIC STORAGE PFD Q	1,200,000	30,696,000.00
		PUBLIC STORAGE PFD R	1,358,500	34,600,995.00
		PUBLIC STORAGE PFD S	1,000,000	24,880,000.00
		REALTY INCOME CORP	991,920	45,221,632.80
		REGENCY CENTERS CORP PFD 6	700,000	18,242,000.00
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	3,193,835	58,255,550.40
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,992,369	353,147,405.25
		STAG INDUSTRIAL INC PFD A	160,000	4,448,000.00
		STARWOOD PROPERTY TRUST INC	5,091,430	117,357,461.50
		TAUBMAN CENTERS INC	120,570	8,766,644.70
		URBAN EDGE PROPERTIES	931,384	20,620,841.76
		VENTAS INC	2,377,148	152,303,872.36
		VORNADO REALTY TRUST	1,927,759	189,614,375.24
		VORNADO REALTY TRUST PFD J	800,000	20,416,000.00
		WP CAREY INC	124,240	7,684,244.00
		WP GLIMCHER INC	1,451,434	19,289,557.86
	小計	銘柄数:47	88,433,094	3,140,800,047.31
				(387,763,173,840)
		組入時価比率:59.9%		61.5%
	カナダ・ドル	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	1,125,600	32,304,720.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	367,000	10,004,420.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	813,140	20,328,500.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	972,601	21,640,372.25
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,468,917	200,540,421.45
	小計	銘柄数:5	10,747,258	284,818,433.70
				(28,612,859,849)
		組入時価比率:4.4%		4.5%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	895,958	10,679,819.36
		COFINIMMO	47,315	4,437,673.85
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	421,547	16,172,650.65
		FONCIERE DES REGIONS	143,399	11,331,388.98
		GECINA SA	168,060	19,847,886.00
		GREEN REIT PLC	3,972,406	6,153,256.89
		HIBERNIA REIT PLC	6,518,210	8,408,490.90
		ICADE	200,879	13,866,677.37
		KLEPIERRE	910,283	36,279,328.96
		MERCIALYS	246,622	5,214,822.19
		UNIBAIL-RODAMCO SE	464,366	108,034,749.90
		WERELDHAVE NV	194,039	10,206,451.40
	小計	銘柄数:12	14,183,084	250,633,196.45
				(34,797,912,995)
		組入時価比率:5.4%		5.5%
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	7,528,050	63,988,425.00
		DERWENT LONDON PLC	541,298	19,313,512.64
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	2,264,374	18,635,798.02
		HAMMERSON PLC	5,942,184	39,248,125.32
		INTU PROPERTIES PLC	4,397,145	14,378,664.15
		LAND SECURITIES GROUP PLC	5,549,620	71,923,075.20
		SEGRO PLC	5,361,043	23,138,261.58
		SHAFTESBURY PLC	283,780	2,501,520.70
	小計	銘柄数:8	31,867,494	253,127,382.61
				(48,501,737,781)
		組入時価比率:7.5%		7.7%
	オーストラリア・ドル	DEXUS PROPERTY GROUP	10,414,881	77,903,309.88
		FEDERATION CENTRES	19,267,877	57,225,594.69
		FEDERATION CENTRES	26,814,384	79,370,576.64
		GPT GROUP	19,790,571	85,495,266.72
		GPT METRO OFFICE FUND	9,443,703	19,926,213.33
		INVESTA OFFICE FUND	13,224,869	51,047,994.34
		MIRVAC GROUP	44,661,419	85,303,310.29
		SCENTRE GROUP	38,424,881	147,551,543.04
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	19,243,597	40,988,861.61
		STOCKLAND	18,449,037	77,485,955.40
		WESTFIELD CORP	8,828,825	81,225,190.00
	小計	銘柄数:11	228,564,044	803,523,815.94
				(76,881,158,709)
		組入時価比率:11.9%		12.2%
	香港ドル	CHAMPION REIT	48,551,000	218,479,500.00
		LINK REIT	8,664,783	397,713,539.70
	小計	銘柄数:2	57,215,783	616,193,039.70
				(9,815,955,122)
		組入時価比率:1.5%		1.6%
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	16,336,100	38,879,918.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	15,569,000	24,131,950.00
		CAPITALAND MALL TRUST	39,673,600	82,917,824.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	1,027,634	1,531,174.66
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	5,000,000	4,325,000.00
		KEPPEL DC REIT	3,758,000	3,945,900.00
		KEPPEL REIT	43,498,500	49,588,290.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	19,055,632	28,011,779.04
		MAPLETREE GREATER CHINA COMM	22,987,700	23,792,269.50
		SPH REIT	29,668,200	31,151,610.00
		SUNTEC REIT	19,656,100	34,103,333.50
	小計	銘柄数:11	216,230,466	322,379,048.70
				(29,620,186,994)
		組入時価比率:4.6%		4.7%
	中国元(オフショア)	HUI XIAN REIT	1,059,822	3,688,180.56
	小計	銘柄数:1	1,059,822	3,688,180.56
				(73,321,029)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			630,990,327,619
				(616,066,306,319)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

	(平成27年 6月12日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,922,809,674
コール・ローン	1,100,416,497
国債証券	91,041,332,006
特殊債券	19,220,367,104
派生商品評価勘定	344,152,771
未収入金	1,454,790,144
未収利息	1,614,395,161
前払費用	160,827,729
差入委託証拠金	1,345,931,567
流動資産合計	119,205,022,653
資産合計	119,205,022,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	696,578,717
未払金	826,325,558
未払解約金	46,893,549
流動負債合計	1,569,797,824
負債合計	1,569,797,824
純資産の部
元本等
元本	38,531,898,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,103,326,324
元本等合計	117,635,224,829
純資産合計	117,635,224,829
負債純資産合計	119,205,022,653

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年 6月13日 至 平成27年 6月12日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、特殊債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価に当っては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)先物取引
	原則として、計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	(3)為替予約取引
	原則として、計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 6月12日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.0529円
		(1万口当たりの純資産額)	(30,529円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 6月13日 至 平成27年 6月12日

(1)金融商品に対する取組方針

当親投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当親投資信託は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、市場価格の変動に係るリスクを有しております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。

①市場リスクの管理

市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

②信用リスクの管理

信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。

③流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 6月12日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成27年 6月12日現在)
取引の時価等に関する事項
デリバティブの取引の契約額等、時価及び評価損益

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引	債券先物取引
	売建	12,488,561,347	―	12,341,360,772	147,200,575
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	29,081,625,802	―	29,244,304,608	162,678,806
	アメリカ・ドル	19,013,691,993	―	19,117,566,068	103,874,075
	ユーロ	10,067,933,809	―	10,126,738,540	58,804,731
	売建	29,077,198,422	―	29,739,503,749	△662,305,327
	アメリカ・ドル	10,067,933,809	―	10,109,303,001	△41,369,192
	ユーロ	19,009,264,613	―	19,630,200,748	△620,936,135
合計		70,647,385,571	―	71,325,169,129	△352,425,946

(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引については、計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに算出したレートを用いて評価しております。
ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(その他の注記)

(平成27年 6月12日現在)
1.元本の増減
期首元本額	69,469,027,192円
期中追加設定元本額	8,013,271,548円
期中一部解約元本額	38,950,400,235円
期末元本額	38,531,898,505円
2.元本の内訳(※)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)	13,738,591,938円
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	2,550,940,208円
エマージング・ソブリン・ファンド	171,216,228円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	19,355,223,969円
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	2,412,163,413円
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)	32,729,088円
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)	199,862,620円
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	71,171,041円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 6月12日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 6月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ARAB REP EGYPT '250611	2,470,000.00	2,448,683.90
		ARGENTINA BODEN '151003	12,830,000.00	12,950,858.60
		ARGENTINA BONAR '170417	18,605,000.00	18,260,621.45
		BRAZIL REPUBLIC '340120	10,795,000.00	13,627,068.25
		BRAZIL REPUBLIC '400817	2,880,000.00	2,931,120.00
		BRAZIL REPUBLIC '410107	1,080,000.00	1,055,700.00
		BRAZIL REPUBLIC '450127	13,535,000.00	12,035,998.75
		COLOMBIA REP '200225	455,000.00	613,135.25
		COLOMBIA REP '210712	3,225,000.00	3,345,131.25
		COLOMBIA REP '330128	8,410,000.00	12,638,127.50
		COLOMBIA REP '370918	14,139,000.00	17,532,360.00
		COLOMBIA REP '410118	740,000.00	808,931.00
		COLOMBIA REP '450615	2,770,000.00	2,581,501.50
		COSTA RICA '440404	1,745,000.00	1,683,069.95
		COSTA RICA '450312	3,170,000.00	3,074,202.60
		DOMINICA REPUBLIC'210506	9,659,000.00	10,726,222.91
		DOMINICA REPUBLIC'240128	7,235,000.00	7,758,090.50
		DOMINICA REPUBLIC'250127	15,300,000.00	15,179,436.00
		DOMINICA REPUBLIC'440430	1,679,000.00	1,812,178.28
		DOMINICA REPUBLIC'450127	6,795,000.00	6,828,635.25
		ECUADOR REPUBLIC '151215	2,570,000.00	2,567,275.80
		EL SALVADOR REP '250130	2,349,000.00	2,236,083.57
		EL SALVADOR REP '270118	165,000.00	158,398.35
		EL SALVADOR REP '320410	3,310,000.00	3,574,800.00
		EL SALVADOR REP '340921	8,036,000.00	8,165,331.38
		GABONESE REP '250616	1,035,000.00	1,036,987.20
		ICELAND (REP OF) '160616	4,260,000.00	4,412,899.92
		ICELAND (REP OF) '220511	14,096,000.00	16,057,246.96
		INDONESIA REP '220425	1,135,000.00	1,111,278.50
		INDONESIA REP '240115	1,245,000.00	1,357,946.40
		INDONESIA REP '250115	3,195,000.00	3,085,603.20
		INDONESIA REP '351012	12,951,000.00	17,270,028.99
		INDONESIA REP '370217	16,967,000.00	18,886,646.38
		INDONESIA REP '380117	9,590,000.00	12,010,228.30
		IVORY COAST '240723	19,730,000.00	18,221,246.90
		IVORY COAST '280303	3,470,000.00	3,338,556.40
		IVORY COAST '321231	2,271,000.00	2,099,721.18
		JAMAICA GOVT '250709	3,940,000.00	4,427,378.00
		KAZAKHSTAN '241014	3,590,000.00	3,391,329.40
		KAZAKHSTAN '441014	20,070,000.00	17,273,044.80
		KENYA REP OF '190624	3,151,000.00	3,208,820.85
		KENYA REP OF '240624	3,000,000.00	3,043,950.00
		LITHUANIA REP '200211	16,475,000.00	19,679,222.75
		LITHUANIA REP '210309	17,135,000.00	19,733,351.40
		LITHUANIA REP '220201	2,920,000.00	3,481,954.00
		MOROCCO KINGDOM '221211	5,430,000.00	5,485,386.00
		MOROCCO KINGDOM '421211	2,430,000.00	2,474,055.90
		PAKISTAN '240415	1,160,000.00	1,251,466.00
		PANAMA REPUBLIC '250316	2,239,000.00	2,173,262.96
		PANAMA REPUBLIC '270930	6,046,000.00	8,496,141.50
		PANAMA REPUBLIC '290401	3,612,000.00	5,287,606.80
		PARAGUAY '440811	2,235,000.00	2,290,472.70
		PERU REPUBLIC GBL'250721	275,000.00	358,943.75
		PHILIPPINES REP '260330	3,667,000.00	4,308,138.28
		REP OF CROATIA '191105	2,369,000.00	2,594,670.94
		REP OF CROATIA '200714	2,064,000.00	2,249,945.76
		REP OF HUNGARY '180219	5,338,000.00	5,553,922.10
		REP OF HUNGARY '230221	6,386,000.00	6,903,585.30
		REP OF HUNGARY '231122	8,950,000.00	9,906,755.00
		REP OF HUNGARY '410329	5,136,000.00	6,870,581.28
		REP OF LATVIA '200112	17,365,000.00	17,259,594.45
		REP OF NIGERIA '180712	2,430,000.00	2,439,428.40
		REP OF NIGERIA '210128	1,410,000.00	1,453,977.90
		REP OF PAKISTAN '190415	5,350,000.00	5,590,054.50
		REP OF POLAND '220323	4,490,000.00	4,980,263.10
		REP OF SRI LANKA '190114	15,390,000.00	15,665,942.70
		REP OF SRI LANKA '201004	1,452,000.00	1,473,024.96
		REP OF SRI LANKA '210727	1,280,000.00	1,281,587.20
		ROMANIA '220207	10,400,000.00	12,193,480.00
		ROMANIA '440122	11,768,000.00	13,508,604.88
		RUSSIA '190116	7,200,000.00	7,021,728.00
		RUSSIA '200429	7,200,000.00	7,299,792.00
		RUSSIA '230916	6,800,000.00	6,618,848.00
		RUSSIA '280624	3,485,000.00	5,398,962.00
		RUSSIA '430916	2,800,000.00	2,614,108.00
		SENEGAL '210513	3,205,000.00	3,555,915.45
		SERBIA REPUBLIC '181203	3,895,000.00	4,097,072.60
		SLOVENIA '221026	7,740,000.00	8,635,750.20
		SLOVENIA '230510	12,415,000.00	14,168,867.05
		SLOVENIA '240218	6,170,000.00	6,777,066.30
		TURKEY REPUBLIC '210330	6,345,000.00	6,776,079.30
		TURKEY REPUBLIC '220926	3,379,000.00	3,712,439.72
		TURKEY REPUBLIC '240322	9,785,000.00	10,451,847.75
		TURKEY REPUBLIC '250205	15,759,000.00	18,715,388.40
		UKRAINE GOVT '160617	1,655,000.00	799,729.10
		UKRAINE GOVT '161121	3,955,000.00	1,924,898.50
		UKRAINE GOVT '170724	3,020,000.00	1,441,868.80
		UKRAINE GOVT '200923	720,000.00	346,521.60
		UKRAINE GOVT '210223	1,070,000.00	541,912.20
		URUGUAY REP '500618	25,261,000.00	24,061,102.50
		UTD MEXICAN STS '101012	28,256,000.00	27,667,710.08
		UTD MEXICAN STS '231002	1,452,000.00	1,476,321.00
		UTD MEXICAN STS '400111	5,680,000.00	6,443,960.00
		UTD MEXICAN STS '440308	6,308,000.00	5,989,446.00
		UTD MEXICAN STS '450121	826,000.00	875,956.48
		UTD MEXICAN STS '460123	2,880,000.00	2,652,652.80
		VENEZUELA REP '241013	6,630,000.00	2,457,078.00
		VENEZUELA REP '280507	3,150,000.00	1,198,575.00
		VENEZUELA REP '380331	2,175,000.00	769,515.00
	小計	銘柄数:99	632,061,000.00	664,262,407.76
				(82,009,836,862)
		組入時価比率:69.7%		74.4%
	ユーロ	BULGARIA '240903	3,200,000.00	3,173,568.00
		BULGARIA '270326	4,700,000.00	4,326,444.00
		BULGARIA '350326	9,335,000.00	8,161,217.10
		BULGARIA REP '220326	5,665,000.00	5,474,939.25
		ICELAND (REP OF) '200715	3,615,000.00	3,697,711.20
		MOROCCO KINGDOM '201005	2,320,000.00	2,543,253.60
		MOROCCO KINGDOM '240619	7,300,000.00	7,433,590.00
		REP OF HUNGARY '180611	3,770,000.00	4,263,116.00
		ROMANIA '180618	2,840,000.00	3,321,806.00
		ROMANIA '240424	9,145,000.00	9,705,131.25
		ROMANIA '241028	2,780,000.00	2,778,526.60
		ROMANIA GOVT '200918	8,949,000.00	10,170,359.52
	小計	銘柄数:12	63,619,000.00	65,049,662.52
				(9,031,495,144)
		組入時価比率:7.7%		8.2%
	合計			91,041,332,006
				(91,041,332,006)
特殊債券	アメリカ・ドル	AFREXIMBANK '180604	2,355,000.00	2,355,894.90
		BQ CENT TUNISIE '250130	2,810,000.00	2,848,328.40
		BRAZIL MINAS SPE '280215	13,945,000.00	13,317,475.00
		CENT ELET BRASIL '211027	6,065,000.00	5,658,705.65
		CODELCO INC '201104	4,750,000.00	4,912,212.50
		CODELCO INC '211103	2,215,000.00	2,272,191.30
		EMP NACIONAL DEL '190708	5,000,000.00	5,539,350.00
		EMP NACIONAL DEL '200810	8,969,000.00	9,496,825.65
		ESKOM HOLDINGS '250211	5,630,000.00	5,616,037.60
		GAZPROM '190423	11,950,000.00	13,288,519.50
		GAZPROM '370816	1,615,000.00	1,578,920.90
		ISRAEL ELECTRIC '241112	4,140,000.00	4,230,541.80
		KAZAGRO NATL MGM '230524	3,155,000.00	2,769,995.35
		KAZAKHSTAN DEV BK'151220	2,952,000.00	2,997,342.72
		KAZAKHSTAN TEMIR '160511	7,385,000.00	7,650,638.45
		KAZAKHSTAN TEMIR '420710	6,600,000.00	6,214,230.00
		KAZMUNAYGAS NAT '430430	931,000.00	754,389.30
		MAJAPAHIT HOLD '200120	985,000.00	1,141,122.50
		OCP SA '440425	5,935,000.00	6,197,327.00
		PDVSA '261115	26,300,000.00	9,265,227.00
		PDVSA '270412	155,000.00	53,440.90
		PERUSAHAAN LISTR '211122	3,595,000.00	3,807,967.80
		PETROLEOS MEXICA '440627	1,507,000.00	1,381,858.72
		PETROLEOS MEXICA '440627	15,310,000.00	14,018,907.70
		PETROLEOS MEXICA '450123	7,505,000.00	7,655,100.00
		PETROLEOS MEXICA '460123	10,365,000.00	9,574,357.80
		RZD CAPITAL PLC '220405	2,976,000.00	2,777,203.20
		ST BK INDIA/LON '180418	3,790,000.00	3,857,272.50
		STATE OIL CO AZE '170209	4,315,000.00	4,449,541.70
	小計	銘柄数:29	173,205,000.00	155,680,925.84
				(19,220,367,104)
		組入時価比率:16.3%		17.4%
	合計			19,220,367,104
				(19,220,367,104)
	合計			110,261,699,110
				(110,261,699,110)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。