半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)

【グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	32,641,040	482,208	32,158,832
第2計算期間	25,680,724	11,668,254	46,171,302
第3計算期間	8,401,623	11,303,714	43,269,211
第4計算期間	6,249,263	3,187,398	46,331,076
第5計算期間	77,593,633	41,412,975	82,511,734
第6計算期間	61,864,239	103,118,069	41,257,904
第7計算期間	130,556,775	54,293,651	117,521,028
第8計算期間	41,455,930	49,597,990	109,378,968
第9計算期間	15,294,617	44,681,250	79,992,335
第10計算期期首から 平成29年12月29日までの期間	6,788,000	9,565,091	77,215,244

(参考)
「グローバル株式インカム マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	11,751,362,155	49.76
		イギリス	2,604,751,997	11.03
		日本	2,575,570,600	10.91
		オランダ	1,413,768,943	5.99
		オーストラリア	1,182,295,424	5.01
		イタリア	683,728,835	2.90
		カナダ	656,908,417	2.78
		ノルウェー	643,891,649	2.73
		スイス	397,135,061	1.68
		フィンランド	394,388,841	1.67
		スウェーデン	384,946,912	1.63
		フランス	311,549,472	1.32
		ドイツ	271,157,207	1.15
		香港	209,004,840	0.88
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	136,900,862	0.56
	純資産総額		23,617,361,215	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		マルタ共和国	―	―
投資証券		アメリカ	264,917,589,430	59.09
		オーストラリア	45,974,083,736	10.25
		カナダ	24,557,781,458	5.48
		イギリス	21,411,745,175	4.78
		フランス	21,327,528,143	4.76
		シンガポール	21,121,301,943	4.71
		香港	12,200,013,641	2.72
		日本	11,275,365,500	2.51
		スペイン	3,011,755,047	0.67
		アイルランド	2,821,458,933	0.63
		オランダ	2,015,011,251	0.45
		ドイツ	220,635,648	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,483,935,135	3.90
	純資産総額		448,338,205,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ハンガリー	5,898,365,530	7.84
		クロアチア	3,376,355,419	4.49
		トルコ	3,223,872,895	4.29
		ドミニカ共和国	3,173,634,305	4.22
		ロシア	3,007,466,185	4.00
		スリランカ	2,625,555,200	3.49
		アルゼンチン	2,440,807,646	3.24
		コートジボワール	2,285,313,952	3.04
		インドネシア	2,262,863,100	3.01
		ウクライナ	2,060,090,240	2.74
		アゼルバイジャン	1,968,723,787	2.62
		オマーン	1,876,511,991	2.49
		サウジアラビア	1,452,862,046	1.93
		アラブ首長国連邦	1,438,684,237	1.91
		ナイジェリア	1,294,476,410	1.72
		ルーマニア	1,140,594,198	1.52
		南アフリカ	1,125,441,752	1.50
		エクアドル	1,122,905,012	1.49
		エジプト	1,077,829,819	1.43
		パラグアイ	1,038,182,697	1.38
		ガーナ	1,031,262,813	1.37
		セネガル共和国	954,423,405	1.27
		ウルグアイ	949,664,448	1.26
		コスタリカ	914,682,172	1.22
		エルサルバドル	873,139,146	1.16
		ブラジル	856,562,600	1.14
		ザンビア	815,360,867	1.08
		ジャマイカ	807,557,748	1.07
		カタール	785,048,563	1.04
		モロッコ	703,702,612	0.94
		モンゴル国	610,819,028	0.81
		コロンビア	565,960,500	0.75
		ブルガリア	537,437,442	0.71
		アンゴラ共和国	517,491,975	0.69
		レバノン	471,880,344	0.63
		リトアニア	378,129,890	0.50
		ホンジュラス	308,291,422	0.41
		ベラルーシ共和国	306,236,638	0.41
		ケニア	305,985,903	0.41
		メキシコ	268,218,721	0.36
		イスラエル	268,144,491	0.36
		ヨルダン	244,863,679	0.33
		ベネズエラ	227,234,525	0.30
		パキスタン	187,682,152	0.25
		ポーランド	176,589,555	0.23
		タジキスタン	108,615,600	0.14
		クウェート	102,300,809	0.14
		パナマ	49,295,120	0.07
特殊債券		カザフスタン	472,498,623	0.63
		チュニジア	448,325,387	0.60
		ケイマン諸島	250,035,100	0.33
		南アフリカ	239,505,776	0.32
		アイルランド	161,951,393	0.22
社債券		英ヴァージン諸島	2,073,744,022	2.76
		メキシコ	1,939,548,401	2.58
		モロッコ	1,415,865,776	1.88
		カザフスタン	1,149,231,484	1.53
		アゼルバイジャン	798,573,925	1.06
		ルクセンブルグ	725,626,260	0.96
		アラブ首長国連邦	510,406,593	0.68
		オランダ	479,572,706	0.64
		ベネズエラ	391,910,837	0.52
		イスラエル	372,918,933	0.50
		アルゼンチン	354,430,319	0.47
		コロンビア	312,586,250	0.42
		ブラジル	303,549,922	0.40
		チリ	293,997,597	0.39
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,322,681,497	5.71
	純資産総額		75,234,079,390	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年12月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	2,534,849,249	△3.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。