グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)

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【提出】: 2015/09/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	309,433,626	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,092,048	0.98
合計(純資産総額)		312,525,674	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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