グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2017年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 442,708 | 548,641 |
| 親投資信託受益証券 | 38,634,746 | 43,034,617 |
| 未収入金 | 177,529 | 135,041 |
| 流動資産計 | 39,254,983 | 43,718,299 |
| 資産の部合計 | 39,254,983 | 43,718,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,079 | 36,119 |
| 未払受託者報酬 | 6,512 | 7,031 |
| 未払委託者報酬 | 188,949 | 203,734 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 788 | 910 |
| 流動負債計 | 232,328 | 247,795 |
| 負債の部合計 | 232,328 | 247,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,079,645 | 36,119,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,943,010 | 7,351,245 |
| （分配準備積立金） | 17,372,226 | 19,664,515 |
| 元本等合計 | 39,022,655 | 43,470,504 |
| 純資産の部合計 | 39,022,655 | 43,470,504 |
| 負債・純資産合計 | 39,254,983 | 43,718,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
