アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,580,008 | 47,371,908 |
| 親投資信託受益証券 | 6,525,690,811 | 6,675,157,585 |
| 未収入金 | 12,475,785 | 2,740,438 |
| 流動資産計 | 6,584,746,604 | 6,725,269,931 |
| 資産の部合計 | 6,584,746,604 | 6,725,269,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,431,563 | 16,860,552 |
| 未払解約金 | 11,931,673 | 3,912,882 |
| 未払受託者報酬 | 269,516 | 242,097 |
| 未払委託者報酬 | 9,837,338 | 8,836,539 |
| 未払利息 | 82 | 84 |
| その他未払費用 | 26,946 | 24,201 |
| 流動負債計 | 39,497,118 | 29,876,355 |
| 負債の部合計 | 39,497,118 | 29,876,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,715,781,541 | 8,430,276,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,170,532,055 | -1,734,882,733 |
| （分配準備積立金） | 175,067 | 12,371,371 |
| 元本等合計 | 6,545,249,486 | 6,695,393,576 |
| 純資産の部合計 | 6,545,249,486 | 6,695,393,576 |
| 負債・純資産合計 | 6,584,746,604 | 6,725,269,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
