剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日	当期自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,597,317	59,751,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,970,149	8,902,342
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,970,149	8,902,342
分配金	89,347,171	85,193,821

2025/10/06 14:56