アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,248,406 | 40,138,489 |
| 親投資信託受益証券 | 5,722,141,795 | 5,692,352,374 |
| 未収入金 | 41,724,158 | 4,166,825 |
| 未収利息 | 505 | 791 |
| 流動資産計 | 5,803,114,864 | 5,736,658,479 |
| 資産の部合計 | 5,803,114,864 | 5,736,658,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,941,178 | 13,057,706 |
| 未払解約金 | 42,473,950 | 6,392,558 |
| 未払受託者報酬 | 194,712 | 206,211 |
| 未払委託者報酬 | 7,107,013 | 7,526,662 |
| その他未払費用 | 19,462 | 20,612 |
| 流動負債計 | 63,736,315 | 27,203,749 |
| 負債の部合計 | 63,736,315 | 27,203,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,970,589,391 | 6,528,853,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,231,210,842 | -819,398,591 |
| （分配準備積立金） | 152,943,028 | 201,778,494 |
| 元本等合計 | 5,739,378,549 | 5,709,454,730 |
| 純資産の部合計 | 5,739,378,549 | 5,709,454,730 |
| 負債・純資産合計 | 5,803,114,864 | 5,736,658,479 |
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