有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	20,724,798,339	592,653,698	20,132,144,641
第2計算期間	134,783,819	1,228,033,197	19,038,895,263
第3計算期間	116,782,978	1,506,838,913	17,648,839,328
第4計算期間	37,387,096	1,670,212,859	16,016,013,565
第5計算期間	59,816,214	4,173,350,914	11,902,478,865
第6計算期間	98,161,252	2,180,031,436	9,820,608,681
第7計算期間	197,191,081	1,105,813,839	8,911,985,923
第8計算期間	111,591,034	1,242,945,862	7,780,631,095
第9計算期間	293,745,063	564,221,554	7,510,154,604
第10計算期間	449,535,442	443,149,185	7,516,540,861
第11計算期間	660,216,888	418,298,032	7,758,459,717
第12計算期間	523,184,669	280,404,335	8,001,240,051
第13計算期間	718,012,913	355,903,892	8,363,349,072
第14計算期間	2,181,162,662	270,158,105	10,274,353,629
第15計算期間	3,100,356,495	308,691,977	13,066,018,147
第16計算期間	3,263,122,813	242,673,836	16,086,467,124
第17計算期間	3,732,221,444	216,085,792	19,602,602,776
第18計算期間	3,407,572,682	235,698,385	22,774,477,073
第19計算期間	4,391,666,544	438,781,486	26,727,362,131
第20計算期間	4,444,452,392	395,434,343	30,776,380,180
第21計算期間	4,976,561,852	606,720,340	35,146,221,692
第22計算期間	6,034,584,798	618,434,335	40,562,372,155
第23計算期間	5,250,525,235	517,824,198	45,295,073,192
第24計算期間	3,897,992,624	994,271,930	48,198,793,886
第25計算期間	3,334,555,731	1,697,522,001	49,835,827,616
第26計算期間	4,269,271,107	2,229,664,148	51,875,434,575
第27計算期間	5,691,052,392	1,575,684,770	55,990,802,197
第28計算期間	5,821,369,170	1,864,111,537	59,948,059,830
第29計算期間	4,333,898,102	1,906,683,981	62,375,273,951
第30計算期間	3,385,138,210	2,908,794,438	62,851,617,723
第31計算期間	2,303,425,861	2,432,393,728	62,722,649,856
第32計算期間	795,583,492	1,819,636,582	61,698,596,766
第33計算期間	1,012,154,201	2,039,218,794	60,671,532,173
第34計算期間	622,928,137	1,830,235,130	59,464,225,180
第35計算期間	604,409,258	2,078,687,017	57,989,947,421
第36計算期間	1,587,300,231	2,590,262,246	56,986,985,406
第37計算期間	3,908,794,000	3,274,862,305	57,620,917,101
第38計算期間	1,409,528,279	1,142,032,935	57,888,412,445
第39計算期間	1,136,450,388	1,220,131,836	57,804,730,997
第40計算期間	771,402,952	1,177,571,438	57,398,562,511
第41計算期間	634,272,124	1,561,031,299	56,471,803,336
第42計算期間	230,776,417	6,543,814,922	50,158,764,831
第43計算期間	212,398,047	3,115,321,101	47,255,841,777
第44計算期間	226,275,908	3,234,992,116	44,247,125,569
第45計算期間	274,647,203	3,172,134,213	41,349,638,559
第46計算期間	372,823,754	2,765,754,092	38,956,708,221
第47計算期間	962,168,834	2,708,331,573	37,210,545,482
第48計算期間	898,097,997	2,122,046,679	35,986,596,800
第49計算期間	1,069,348,220	1,914,171,277	35,141,773,743
第50計算期間	712,832,360	1,333,421,174	34,521,184,929
第51計算期間	1,361,366,437	1,456,310,156	34,426,241,210
第52計算期間	495,874,568	1,376,740,833	33,545,374,945
第53計算期間	238,609,602	1,051,183,436	32,732,801,111
第54計算期間	238,646,062	1,285,809,109	31,685,638,064
第55計算期間	268,975,951	919,939,950	31,034,674,065
第56計算期間	139,684,423	837,804,847	30,336,553,641
第57計算期間	251,711,155	1,500,219,252	29,088,045,544
第58計算期間	255,690,710	2,169,838,804	27,173,897,450
第59計算期間	231,632,294	811,695,948	26,593,833,796
第60計算期間	156,955,352	679,172,507	26,071,616,641
第61計算期間	209,574,438	1,086,908,497	25,194,282,582
第62計算期間	399,189,323	458,139,489	25,135,332,416
第63計算期間	220,683,804	1,078,458,882	24,277,557,338
第64計算期間	249,773,807	724,113,629	23,803,217,516
第65計算期間	344,860,017	520,084,899	23,627,992,634
第66計算期間	350,802,320	647,537,840	23,331,257,114
第67計算期間	578,717,937	551,430,433	23,358,544,618
第68計算期間	379,553,953	627,578,948	23,110,519,623
第69計算期間	448,466,019	1,062,589,922	22,496,395,720
第70計算期間	432,253,374	518,484,350	22,410,164,744
第71計算期間	437,492,890	358,871,958	22,488,785,676
第72計算期間	404,282,496	382,018,122	22,511,050,050
第73計算期間	523,899,953	508,857,938	22,526,092,065
第74計算期間	439,603,423	326,975,846	22,638,719,642
第75計算期間	726,626,238	467,532,249	22,897,813,631
第76計算期間	739,726,434	444,528,200	23,193,011,865
第77計算期間	295,172,495	432,473,212	23,055,711,148
第78計算期間	140,086,128	442,255,235	22,753,542,041
第79計算期間	110,080,189	417,561,139	22,446,061,091
第80計算期間	78,997,147	469,242,735	22,055,815,503
第81計算期間	113,904,013	508,819,651	21,660,899,865
第82計算期間	105,825,918	511,912,524	21,254,813,259
第83計算期間	147,442,017	308,206,749	21,094,048,527
第84計算期間	100,407,206	351,087,028	20,843,368,705
第85計算期間	142,964,061	333,749,500	20,652,583,266
第86計算期間	87,762,879	300,649,658	20,439,696,487
第87計算期間	151,271,420	338,398,781	20,252,569,126
第88計算期間	90,257,551	309,636,493	20,033,190,184
第89計算期間	122,842,100	357,357,763	19,798,674,521
第90計算期間	99,235,648	273,878,059	19,624,032,110
第91計算期間	71,915,869	727,156,099	18,968,791,880
第92計算期間	55,613,533	468,746,159	18,555,659,254
第93計算期間	122,553,074	383,162,579	18,295,049,749
第94計算期間	88,933,263	478,608,424	17,905,374,588
第95計算期間	96,364,487	379,068,925	17,622,670,150
第96計算期間	54,526,420	198,044,176	17,479,152,394
第97計算期間	77,025,373	269,478,156	17,286,699,611
第98計算期間	47,258,598	249,380,065	17,084,578,144
第99計算期間	89,730,378	420,468,177	16,753,840,345
第100計算期間	88,451,413	353,910,764	16,488,380,994

<参考>「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		インド	2,482,518,946	17.27
		インドネシア	1,819,157,646	12.66
		タイ	1,179,753,254	8.21
		マレーシア	1,174,346,337	8.17
		韓国	1,028,899,338	7.16
		フィリピン	1,026,097,660	7.14
		シンガポール	715,148,003	4.98
		ニュージーランド	478,716,063	3.33
		オーストラリア	478,292,028	3.33
		アメリカ	236,916,042	1.65
		スリランカ	214,296,264	1.49
		台湾	185,721,855	1.29
地方債証券		ニュージーランド	974,100,430	6.78
特殊債券		オーストラリア	525,419,621	3.66
		中国	159,909,750	1.11
		インドネシア	157,161,828	1.09
社債券		オーストラリア	495,984,979	3.45
		アメリカ	454,349,340	3.16
		インド	92,219,553	0.64
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	495,583,952	3.43
	純資産総額		14,374,592,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	611,589,600	4.25
債券先物取引 (売建)	668,507,212	△4.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	5.75 KOREA TREASU 180910	国債証券	―	10,000,000,000.00	10.30 10.2889	1,030,537,314 1,028,899,338	5.750000 2018/09/10	7.16
インド	8.08 INDIA GOVT 220802	国債証券	―	450,000,000.00	182.87 183.4838	822,952,350 825,677,100	8.080000 2022/08/02	5.74
インドネシア	6.625 INDONESIA 330515	国債証券	―	100,000,000,000.00	0.75 0.7693	751,836,410 769,380,950	6.625000 2033/05/15	5.35
フィリピン	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	国債証券	―	310,000,000.00	246.77 246.4490	765,005,600 763,991,900	6.250000 2036/01/14	5.31
タイ	1.25 THAILAND I/L 280312	国債証券	―	194,000,000.00	318.35 310.8156	617,611,727 618,183,486	1.250000 2028/03/12	4.30
インド	7.8 INDIA GOVT 210411	国債証券	―	300,000,000.00	179.77 180.4400	539,313,141 541,320,114	7.800000 2021/04/11	3.77
マレーシア	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	国債証券	―	21,000,000.00	2,557.37 2,551.7044	537,048,960 535,857,924	3.800000 2023/08/17	3.73
インドネシア	6.125 INDONESIA 280515	国債証券	―	70,000,000,000.00	0.75 0.7604	528,625,174 532,308,133	6.125000 2028/05/15	3.70
オーストラリア	5.75 TRANSPOWER 230828	社債券	―	5,000,000.00	9,925.59 9,919.6995	496,279,884 495,984,979	5.750000 2023/08/28	3.45
インド	8.28 INDIA GOVT 320215	国債証券	―	250,000,000.00	190.97 191.6667	477,436,750 479,166,750	8.280000 2032/02/15	3.33
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	5,000,000.00	9,565.21 9,574.3212	478,260,667 478,716,063	5.500000 2023/04/15	3.33
ニュージーランド	5.806 AUCKLAND 240325	地方債証券	―	5,000,000.00	9,388.72 9,395.3649	469,436,446 469,768,246	5.806000 2024/03/25	3.27
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	50,000,000,000.00	0.89 0.8976	449,237,500 448,822,500	8.375000 2026/09/15	3.12
タイ	1.2 THAILAND I/L 210714	国債証券	―	110,000,000.00	348.31 325.8231	383,143,777 382,981,339	1.200000 2021/07/14	2.66
マレーシア	4.127 MALAYSIA 320415	国債証券	―	14,000,000.00	2,448.31 2,470.5644	342,763,919 345,879,019	4.127000 2032/04/15	2.41
オーストラリア	3 WEST AUST TREAS 271021	特殊債券	―	4,000,000.00	8,544.54 8,529.2270	341,781,921 341,169,082	3.000000 2027/10/21	2.37
ニュージーランド	3.338 AUCKLAND 260727	地方債証券	―	4,000,000.00	7,942.36 7,966.9659	317,694,518 318,678,637	3.338000 2026/07/27	2.22
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	3,000,000.00	8,990.79 8,973.5176	269,723,962 269,205,528	2.750000 2024/04/21	1.87
インド	7.16 INDIA GOVT 230520	国債証券	―	150,000,000.00	176.17 177.0803	264,264,679 265,620,567	7.160000 2023/05/20	1.85
シンガポール	2.875SINGAPORGOVT 300901	国債証券	―	3,000,000.00	8,597.96 8,669.6471	257,938,908 260,089,415	2.875000 2030/09/01	1.81
マレーシア	4.181 MALAYSIAGOV 240715	国債証券	―	9,000,000.00	2,611.54 2,605.0690	235,038,812 234,456,210	4.181000 2024/07/15	1.63
アメリカ	8.875 NATIONAL SA 180918	社債券	―	2,000,000.00	11,663.99 11,690.4790	233,279,900 233,809,580	8.875000 2018/09/18	1.63
アメリカ	2.375 TEMASEK FIN 230123	社債券	―	2,000,000.00	10,911.82 11,026.9880	218,236,464 220,539,760	2.375000 2023/01/23	1.53
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	2,000,000.00	10,522.53 10,454.3249	210,450,707 209,086,499	4.500000 2033/04/21	1.45
台湾	1.375 TAIWAN GOVT 190909	国債証券	―	50,000,000.00	371.61 371.4437	185,805,805 185,721,855	1.375000 2019/09/09	1.29
ニュージーランド	5.5 NZ LOCAL GOV 230415	地方債証券	―	2,000,000.00	9,274.10 9,282.6773	185,482,006 185,653,547	5.500000 2023/04/15	1.29
オーストラリア	3.25 QUEENSLAND 280721	特殊債券	―	2,100,000.00	8,799.00 8,773.8351	184,779,020 184,250,538	3.250000 2028/07/21	1.28
シンガポール	3.5 SINGAPORGOVT 270301	国債証券	―	2,000,000.00	9,095.47 9,127.1128	181,909,587 182,542,256	3.500000 2027/03/01	1.27
インド	7.59 INDIA GOVT 290320	国債証券	―	100,000,000.00	180.93 181.6408	180,932,742 181,640,831	7.590000 2029/03/20	1.26
タイ	1.875 THAILAND 220617	国債証券	―	54,000,000.00	330.48 330.7193	178,460,629 178,588,428	1.875000 2022/06/17	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	76.66
地方債証券	6.78
特殊債券	5.86
社債券	7.25
合 計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	KOREA10Y (2017年9月限)	韓国取引所	買建	50	韓国ウォン	6,197,000,000.00	6,228,000,000.00	611,589,600	4.25
	NOTE2Y (2017年9月限)	シカゴ商品取引所	売建	28	アメリカドル	6,047,562.64	6,058,062.64	668,507,212	△4.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。