有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/09-2025/01/07)

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	インド	904,067,089	13.99
	マレーシア	901,423,748	13.95
	インドネシア	733,766,700	11.36
	フィリピン	565,728,195	8.76
	タイ	491,551,696	7.61
	シンガポール	409,117,114	6.33
	ニュージーランド	392,592,395	6.08
	韓国	332,806,720	5.15
	中国	321,782,051	4.98
	オーストラリア	143,684,012	2.22
	アメリカ	30,084,224	0.47
	小計	5,226,603,944	80.89
地方債証券	ニュージーランド	243,626,922	3.77
特殊債券	オーストラリア	386,609,005	5.98
	アメリカ	310,317,998	4.80
	小計	696,927,003	10.79
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	293,878,327	4.55
純資産総額		6,461,036,196	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2025年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	韓国	200,985,344	3.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
フィリピン	国債証券	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	190,000,000	262.91	499,533,450	262.79	499,307,130	6.250000	2036/1/14	7.73
インドネシア	国債証券	6.625 INDONESIA 330515	50,000,000,000	0.92	463,177,250	0.92	464,407,500	6.625000	2033/5/15	7.19
マレーシア	国債証券	4.642 MALAYSIAGOV 331107	11,000,000	3,721.49	409,364,311	3,723.67	409,604,403	4.642000	2033/11/7	6.34
アメリカ	特殊債券	5.5 EX-IM BK IND 330118	2,000,000	15,420.39	308,407,826	15,515.89	310,317,998	5.500000	2033/1/18	4.80
タイ	国債証券	3.39 THAILAND 370617	50,000,000	504.50	252,251,942	507.37	253,686,546	3.390000	2037/6/17	3.93
ニュージーランド	地方債証券	3.5 NZ LOCAL GOV 330414	3,100,000	7,906.60	245,104,614	7,858.93	243,626,922	3.500000	2033/4/14	3.77
オーストラリア	特殊債券	2.25 VICTORIA 341120	3,000,000	7,375.95	221,278,506	7,445.07	223,352,174	2.250000	2034/11/20	3.46
マレーシア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	6,000,000	3,548.46	212,907,900	3,549.44	212,966,476	3.885000	2029/8/15	3.30
韓国	国債証券	3.25 KOREA TREASU 530310	1,800,000,000	11.86	213,537,943	11.78	212,151,319	3.250000	2053/3/10	3.28
インドネシア	国債証券	6.125 INDONESIA 280515	20,000,000,000	0.92	185,314,600	0.93	186,561,000	6.125000	2028/5/15	2.89
インド	国債証券	6.54 INDIA GOVT 320117	100,000,000	177.25	177,254,750	177.70	177,702,250	6.540000	2032/1/17	2.75
インド	国債証券	5.79 INDIA GOVT 300511	100,000,000	171.95	171,956,471	172.50	172,508,015	5.790000	2030/5/11	2.67
マレーシア	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	5,000,000	3,285.85	164,292,814	3,294.57	164,728,771	2.632000	2031/4/15	2.55
シンガポール	国債証券	3.375 SINGAPORGOV 330901	1,300,000	11,729.01	152,477,182	11,821.99	153,685,925	3.375000	2033/9/1	2.38
タイ	国債証券	3.775 THAILAND 320625	30,000,000	507.67	152,303,057	507.81	152,343,541	3.775000	2032/6/25	2.36
韓国	国債証券	3.25 KOREA TREASU 330610	1,100,000,000	10.97	120,670,499	10.96	120,655,401	3.250000	2033/6/10	1.87
ニュージーランド	国債証券	2.75 NZ GOVT 370415	1,700,000	7,100.04	120,700,822	7,084.79	120,441,499	2.750000	2037/4/15	1.86
ニュージーランド	国債証券	1.5 NZ GOVT 310515	1,400,000	7,430.14	104,021,967	7,424.61	103,944,628	1.500000	2031/5/15	1.61
インド	国債証券	7.3 INDIA GOVT 530619	50,000,000	185.91	92,958,638	186.40	93,201,854	7.300000	2053/6/19	1.44
インド	国債証券	7.23 INDIA GOVT 390415	50,000,000	185.37	92,689,413	186.21	93,109,777	7.230000	2039/4/15	1.44
インド	国債証券	7.26 INDIA GOVT 320822	50,000,000	184.48	92,244,187	184.86	92,431,188	7.260000	2032/8/22	1.43
インド	国債証券	7.18 INDIA GOVT 370724	50,000,000	184.24	92,123,317	184.74	92,371,742	7.180000	2037/7/24	1.43
中国	国債証券	2.69 CHINA GOVT 320815	4,000,000	2,304.05	92,162,267	2,295.57	91,823,058	2.690000	2032/8/15	1.42
インド	国債証券	7.1 INDIA GOVT 340408	50,000,000	182.45	91,226,097	183.45	91,726,133	7.100000	2034/4/8	1.42
インド	国債証券	7.02 INDIA GOVT 310618	50,000,000	181.38	90,690,439	182.03	91,016,130	7.020000	2031/6/18	1.41
シンガポール	国債証券	2.375 SINGAPORGOV 390701	800,000	10,597.22	84,777,792	10,721.86	85,774,958	2.375000	2039/7/1	1.33
タイ	国債証券	1.585 THAILAND 351217	20,000,000	425.73	85,146,864	427.60	85,521,609	1.585000	2035/12/17	1.32
インドネシア	国債証券	6.375 INDONESIA 320415	9,000,000,000	0.91	82,436,535	0.91	82,798,200	6.375000	2032/4/15	1.28
マレーシア	国債証券	4.696 MALAYSIAGOV 421015	2,000,000	3,801.71	76,034,304	3,797.38	75,947,699	4.696000	2042/10/15	1.18
ニュージーランド	国債証券	2 NZ GOVT 320515	1,000,000	7,455.64	74,556,464	7,449.95	74,499,504	2.000000	2032/5/15	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.89
地方債証券	3.77
特殊債券	10.79
合計	95.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2025年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	韓国	韓国取引所	KOREA10Y2503	買建	16	韓国ウォン	1,880,395,000	200,074,028	1,888,960,000	200,985,344	3.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。