アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月7日 | 2021年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,326,289 | 3,293,465 |
| 親投資信託受益証券 | 283,011,290 | 281,522,847 |
| 未収入金 | － | 11,298 |
| 流動資産計 | 286,337,579 | 284,827,610 |
| 資産の部合計 | 286,337,579 | 284,827,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,731 | 131,462 |
| 未払解約金 | 140 | 327 |
| 未払受託者報酬 | 62,265 | 61,733 |
| 未払委託者報酬 | 2,272,825 | 2,252,815 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 6,160 | 6,115 |
| 流動負債計 | 2,475,126 | 2,452,457 |
| 負債の部合計 | 2,475,126 | 2,452,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,731,657 | 131,462,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,130,796 | 150,913,108 |
| （分配準備積立金） | 94,573,544 | 94,127,474 |
| 元本等合計 | 283,862,453 | 282,375,153 |
| 純資産の部合計 | 283,862,453 | 282,375,153 |
| 負債・純資産合計 | 286,337,579 | 284,827,610 |
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