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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

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【提出】: 2016/08/09 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	21,450,585
Ⅱ 負債総額	17,723
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,432,862
Ⅳ 発行済口数	22,126,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9686 ( 1万口当たり 9,686	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

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決算

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