有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	22,953,024	円
Ⅱ 負債総額	16,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,936,152	円
Ⅳ 発行済数量	22,212,345	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,326	円

欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	25,278,642	円
Ⅱ 負債総額	18,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,260,150	円
Ⅳ 発行済数量	22,796,131	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,081	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,526,146,408	円
Ⅱ 負債総額	159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,526,146,249	円
Ⅳ 発行済数量	1,518,795,728	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,048	円