有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 42,865,873 42,738,368 | (分配付) (分配落) | 10,086 10,056 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年10月15日) | 43,778,381 43,649,457 | (分配付) (分配落) | 10,187 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月13日) | 44,207,399 44,078,557 | (分配付) (分配落) | 10,293 10,263 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年12月13日) | 32,053,903 31,961,056 | (分配付) (分配落) | 10,357 10,327 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 32,350,021 32,257,168 | (分配付) (分配落) | 10,452 10,422 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 32,810,586 32,716,324 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,412 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 33,076,596 32,982,328 | (分配付) (分配落) | 10,526 10,496 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 33,249,184 33,154,909 | (分配付) (分配落) | 10,580 10,550 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 33,379,941 33,285,660 | (分配付) (分配落) | 10,621 10,591 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 31,679,413 31,590,224 | (分配付) (分配落) | 10,656 10,626 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 27,339,729 27,262,233 | (分配付) (分配落) | 10,584 10,554 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 27,030,485 26,952,910 | (分配付) (分配落) | 10,453 10,423 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 26,685,650 26,609,081 | (分配付) (分配落) | 10,455 10,425 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月14日) | 24,922,846 24,849,107 | (分配付) (分配落) | 10,140 10,110 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年11月13日) | 22,663,768 22,597,454 | (分配付) (分配落) | 10,253 10,223 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年12月15日) | 22,542,743 22,477,008 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,258 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 21,875,066 21,810,202 | (分配付) (分配落) | 10,117 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 22,743,515 22,676,718 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 23,152,902 23,085,930 | (分配付) (分配落) | 10,371 10,341 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 23,213,560 23,146,427 | (分配付) (分配落) | 10,374 10,344 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 22,863,346 22,796,740 | (分配付) (分配落) | 10,298 10,268 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 22,733,384 22,666,746 | (分配付) (分配落) | 10,234 10,204 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 22,515,809 22,449,168 | (分配付) (分配落) | 10,136 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 22,287,538 22,220,894 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 22,044,038 21,977,391 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,893 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年10月13日) | 21,668,590 21,601,940 | (分配付) (分配落) | 9,753 9,723 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年11月13日) | 21,741,439 21,674,785 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年12月14日) | 21,028,005 20,961,348 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,434 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 20,847,733 20,781,073 | (分配付) (分配落) | 9,382 9,352 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 19,803,174 19,736,801 | (分配付) (分配落) | 8,951 8,921 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 21,060,276 20,993,901 | (分配付) (分配落) | 9,519 9,489 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 21,191,583 21,125,206 | (分配付) (分配落) | 9,578 9,548 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 21,290,553 21,224,173 | (分配付) (分配落) | 9,622 9,592 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 22,936,152 | 10,326 | ||
| 6月末日 | 22,523,274 | 10,140 | ||
| 7月末日 | 22,513,489 | 10,135 | ||
| 8月末日 | 22,100,818 | 9,948 | ||
| 9月末日 | 21,229,484 | 9,556 | ||
| 10月末日 | 21,755,071 | 9,792 | ||
| 11月末日 | 21,460,262 | 9,659 | ||
| 12月末日 | 20,878,884 | 9,397 | ||
| 平成28年 1月末日 | 20,509,354 | 9,270 | ||
| 2月末日 | 20,158,720 | 9,111 | ||
| 3月末日 | 20,818,785 | 9,409 | ||
| 4月末日 | 21,471,503 | 9,704 | ||
| 5月末日 | 21,432,862 | 9,686 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
