有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 107,934,418 107,617,356 | (分配付) (分配落) | 10,213 10,183 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年10月15日) | 109,118,483 108,804,012 | (分配付) (分配落) | 10,410 10,380 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月13日) | 54,727,893 54,572,086 | (分配付) (分配落) | 10,538 10,508 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年12月13日) | 49,387,415 49,255,225 | (分配付) (分配落) | 11,208 11,178 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 50,173,442 50,040,139 | (分配付) (分配落) | 11,292 11,262 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 48,162,576 48,033,187 | (分配付) (分配落) | 11,167 11,137 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 49,748,828 49,619,077 | (分配付) (分配落) | 11,502 11,472 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 49,563,215 49,433,305 | (分配付) (分配落) | 11,446 11,416 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 49,789,804 49,659,588 | (分配付) (分配落) | 11,471 11,441 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 26,722,218 26,651,713 | (分配付) (分配落) | 11,370 11,340 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 26,359,803 26,289,807 | (分配付) (分配落) | 11,298 11,268 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 25,797,220 25,727,263 | (分配付) (分配落) | 11,063 11,033 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 26,260,699 26,190,615 | (分配付) (分配落) | 11,241 11,211 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月14日) | 25,816,266 25,744,002 | (分配付) (分配落) | 10,717 10,687 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年11月13日) | 26,352,371 26,283,173 | (分配付) (分配落) | 11,425 11,395 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年12月15日) | 26,654,215 26,586,311 | (分配付) (分配落) | 11,776 11,746 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 25,019,961 24,952,012 | (分配付) (分配落) | 11,046 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 24,623,390 24,555,398 | (分配付) (分配落) | 10,864 10,834 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 23,992,096 23,924,056 | (分配付) (分配落) | 10,578 10,548 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 23,836,667 23,768,419 | (分配付) (分配落) | 10,478 10,448 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 25,036,784 24,968,406 | (分配付) (分配落) | 10,984 10,954 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 25,586,053 25,517,631 | (分配付) (分配落) | 11,218 11,188 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 25,031,367 24,962,929 | (分配付) (分配落) | 10,972 10,942 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 25,102,474 25,034,019 | (分配付) (分配落) | 11,001 10,971 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 24,320,174 24,251,697 | (分配付) (分配落) | 10,655 10,625 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年10月13日) | 23,910,615 23,842,127 | (分配付) (分配落) | 10,474 10,444 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年11月13日) | 23,461,857 23,393,359 | (分配付) (分配落) | 10,275 10,245 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年12月14日) | 22,761,576 22,693,067 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 21,464,274 21,396,028 | (分配付) (分配落) | 9,435 9,405 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 20,687,971 20,618,161 | (分配付) (分配落) | 8,890 8,860 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 21,916,494 21,846,928 | (分配付) (分配落) | 9,451 9,421 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 21,432,421 21,362,841 | (分配付) (分配落) | 9,241 9,211 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 21,676,730 21,607,134 | (分配付) (分配落) | 9,344 9,314 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 25,260,150 | 11,081 | ||
| 6月末日 | 25,072,158 | 10,992 | ||
| 7月末日 | 24,945,296 | 10,933 | ||
| 8月末日 | 24,327,993 | 10,660 | ||
| 9月末日 | 23,122,013 | 10,128 | ||
| 10月末日 | 23,524,562 | 10,303 | ||
| 11月末日 | 22,822,480 | 9,994 | ||
| 12月末日 | 22,270,086 | 9,750 | ||
| 平成28年 1月末日 | 22,004,367 | 9,456 | ||
| 2月末日 | 20,590,053 | 8,879 | ||
| 3月末日 | 21,802,630 | 9,400 | ||
| 4月末日 | 22,216,767 | 9,577 | ||
| 5月末日 | 21,885,189 | 9,432 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
