有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

①【純資産の推移】
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
平成27年 5月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年11月13日)	44	44	10,263	10,353
第2特定期間	(平成26年 5月13日)	33	33	10,591	10,771
第3特定期間	(平成26年11月13日)	22	23	10,223	10,403
第4特定期間	(平成27年 5月13日)	22	23	10,268	10,448
	平成26年 5月末日	33	―	10,595	―
	6月末日	30	―	10,617	―
	7月末日	27	―	10,560	―
	8月末日	26	―	10,551	―
	9月末日	26	―	10,260	―
	10月末日	22	―	10,193	―
	11月末日	22	―	10,261	―
	12月末日	22	―	10,147	―
	平成27年 1月末日	22	―	10,168	―
	2月末日	23	―	10,331	―
	3月末日	22	―	10,298	―
	4月末日	22	―	10,337	―
	5月末日	22	―	10,326	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
平成27年 5月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成25年11月13日)	54	55	10,508	10,598
第2特定期間	(平成26年 5月13日)	49	50	11,441	11,621
第3特定期間	(平成26年11月13日)	26	26	11,395	11,575
第4特定期間	(平成27年 5月13日)	24	25	10,954	11,134
	平成26年 5月末日	48	―	11,274	―
	6月末日	26	―	11,362	―
	7月末日	26	―	11,265	―
	8月末日	26	―	11,186	―
	9月末日	25	―	11,067	―
	10月末日	25	―	10,884	―
	11月末日	26	―	11,686	―
	12月末日	26	―	11,579	―
	平成27年 1月末日	24	―	10,671	―
	2月末日	24	―	10,904	―
	3月末日	23	―	10,558	―
	4月末日	24	―	10,844	―
	5月末日	25	―	11,081	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。