半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

【アジア優良株オープン】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	37,680,002,907	30,632,357,965	7,047,644,942
第2計算期間	457,970,773	4,561,597,976	2,944,017,739
第3計算期間	286,328,822	1,013,800,225	2,216,546,336
第4計算期間	217,101,658	841,778,299	1,591,869,695
第5計算期間	40,919,402	806,274,019	826,515,078
第6計算期間	90,381,848	197,741,445	719,155,481
第7計算期間	28,947,697	162,127,268	585,975,910
第8計算期間	11,761,764	65,324,933	532,412,741
第9計算期期首から 平成29年11月30日までの期間	48,457,724	29,762,571	551,107,894

(参考)
「アジア優良株オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	374,038,190	34.52
		韓国	177,005,427	16.34
		インド	161,405,644	14.90
		台湾	136,540,080	12.60
		シンガポール	76,966,888	7.10
		タイ	40,556,912	3.74
		フィリピン	30,159,251	2.78
		インドネシア	29,156,177	2.69
		マレーシア	9,573,967	0.88
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	48,039,985	4.45
	純資産総額		1,083,442,521	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。